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Fountainhead AM Portfolio-Positionen
AUM
143 Mio. $
Umschlag
56,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,93 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+4,25 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,62 %
Position
229
Neu
8
Aufgestockt
70
Reduziert
25
Geschlossen
121
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+2,37 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+2,29 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+872.486 $ |
| 5 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+627.394 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+685.150 $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+608.348 $ |
| 5 |
Riverview Bancorp
RVSB
|
+390.191 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,43 % |
| 2 | Technologie | 24,34 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,87 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,01 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,62 Mrd. $
| – | – |
-71
| Geschlossen | -3.553 $ | – |
|
177
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| – | – |
-856
| Geschlossen | -125.412 $ | – |
|
178
Belpointe PREP
OZ
125 Mio. $
| – | – |
-292
| Geschlossen | -13.225 $ | – |
|
179
PG&E
PCG
29,2 Mrd. $
| – | – |
-173
| Geschlossen | -2.910 $ | – |
|
180
PENN Entertainment
PENN
2,35 Mrd. $
| – | – |
-150
| Geschlossen | -3.204 $ | – |
|
181
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| – | – |
-1.249
| Geschlossen | -30.069 $ | – |
|
182
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| – | – |
-1.027
| Geschlossen | -150.611 $ | – |
|
183
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| – | – |
-757
| Geschlossen | -165.430 $ | – |
|
184
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| – | – |
-54
| Geschlossen | -9.789 $ | – |
|
185
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| – | – |
-2.058
| Geschlossen | -101.981 $ | – |
|
186
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| – | – |
-130
| Geschlossen | -24.067 $ | – |
|
187
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,77 Mrd. $
| – | – |
-2.187
| Geschlossen | -200.264 $ | – |
|
188
Rocket Lab Corp
RKLB
41,4 Mrd. $
| – | – |
-1.555
| Geschlossen | -158.066 $ | – |
|
|
189
Riverview Bancorp
RVSB
132 Mio. $
| – | – |
-4.555
| Geschlossen | -390.191 $ | – |
|
190
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| – | – |
-246
| Geschlossen | -25.139 $ | – |
|
191
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| – | – |
-422
| Geschlossen | -11.699 $ | – |
|
192
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| – | – |
-436
| Geschlossen | -49.782 $ | – |
|
193
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| – | – |
-1.741
| Geschlossen | -192.173 $ | – |
|
194
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| – | – |
-80
| Geschlossen | -12.340 $ | – |
|
195
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -2.624 $ | – |
|
196
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| – | – |
-90
| Geschlossen | -22.905 $ | – |
|
197
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| – | – |
-141
| Geschlossen | -13.521 $ | – |
|
198
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| – | – |
-901
| Geschlossen | -107.207 $ | – |
|
199
AT&T
T
149 Mrd. $
| – | – |
-1.308
| Geschlossen | -27.085 $ | – |
|
200
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| – | – |
-703
| Geschlossen | -106.507 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
FPC
SL
Portfolio-Rückblick von Fountainhead AM für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fountainhead AM 229 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fountainhead AM für Q3 2026 weist 8 neu, 70 erhöht, 25 reduziert und 121 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war News Corp Class A: 8.441 Aktien im Wert von 241.835 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,42 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Fountainhead AM im Q3 2026 war News Corp Class A: 8.441 Aktien im Wert von 241.835 $.
- Fountainhead AM hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fountainhead AM im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Fountainhead AM hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 685.150 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fountainhead AM machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
- Fountainhead AM eröffnete 8 neue Positionen und schloss 121 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fountainhead AM stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 143 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fountainhead AM für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .