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Fountainhead AM Portfolio-Positionen
AUM
135 Mio. $
Umschlag
25,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,1 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+8,19 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,1 %
Position
250
Neu
35
Aufgestockt
81
Reduziert
97
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+1,82 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,65 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,88 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+986.036 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+794.631 $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+614.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,82 % |
| 2 | Technologie | 24,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,56 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,08 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,1 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 1,03 % |
21.156
-3.004
| -12 % | -179.252 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 1,03 % |
23.133
-868
| -4 % | -51.014 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
28
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,99 % |
22.857
-2.575
| -10 % | -150.101 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
29
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,15 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
31.525
-1.105
| -3 % | -42.046 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
30
Blackstone
BX
96,2 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,84 % |
9.562
+6.089
| +175 % | +731.635 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,75 % |
6.526
-338
| -5 % | -53.023 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
32
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
252 Mio. $
| 978.697 $ | 0,73 % |
+15.567
| Neu | +887.932 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
33
Tesla
TSLA
1,59 Bio. $
| 958.210 $ | 0,71 % |
2.278
-253
| -10 % | -100.622 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
34
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 953.929 $ | 0,71 % |
6.036
+5.690
| +1.645 % | +889.272 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 932.715 $ | 0,69 % |
12.706
+1.427
| +13 % | +104.711 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
36
Bank of Montreal
BMO
122 Mrd. $
| 912.302 $ | 0,68 % |
5.163
-1.979
| -28 % | -311.067 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
37
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
| 910.504 $ | 0,68 % |
4.799
+954
| +25 % | +174.959 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
38
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 878.720 $ | 0,65 % |
12.307
+5.816
| +90 % | +512.201 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,4 Mrd. $
| 786.505 $ | 0,58 % |
3.244
-37
| -1 % | -8.618 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 742.724 $ | 0,55 % |
8.452
-2.618
| -24 % | -223.356 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
41
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 685.150 $ | 0,51 % |
6.922
-766
| -10 % | -75.791 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
42
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,06 Mrd. $
| 681.795 $ | 0,51 % |
14.151
+32
| +0,2 % | +1.525 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
43
Goldman Sachs
GS
270 Mrd. $
| 673.607 $ | 0,5 % |
666
-7
| -1 % | -6.825 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
44
Seagate
STX
161 Mrd. $
| 658.130 $ | 0,49 % |
682
+5
| +0,7 % | +3.814 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
45
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 652.460 $ | 0,49 % |
2.320
-53
| -2 % | -13.353 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
46
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,8 Mrd. $
| 604.778 $ | 0,45 % |
26.549
-1.218
| -4 % | -27.738 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
AbbVie
ABBV
514 Mrd. $
| 601.610 $ | 0,45 % |
2.391
+399
| +20 % | +85.843 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
| 570.080 $ | 0,42 % |
2.245
+47
| +2 % | +10.954 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
49
Visa
V
767 Mrd. $
| 568.115 $ | 0,42 % |
1.656
+898
| +118 % | +288.298 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
50
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 546.399 $ | 0,41 % |
6.723
+1.690
| +34 % | +133.471 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fountainhead AM für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fountainhead AM 250 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Fountainhead AM investierte 8,19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 81 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF: 15.567 Aktien im Wert von 978.697 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 1,88 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fountainhead AM im Q2 2026 war Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF: 15.567 Aktien im Wert von 978.697 $.
- Fountainhead AM hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fountainhead AM im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
- Fountainhead AM hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 552.394 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fountainhead AM machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- Fountainhead AM eröffnete 35 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fountainhead AM stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fountainhead AM für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .