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RM Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.35億
売買回転率
9.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.34%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.35億
運用資産残高の伸び率
+$1863万
(+16%)
資金フロー
+$968万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.39%
保有額
81
新規
6
買い増し
21
減少
20
解消
2
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$334万 |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+$129万 |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+$124万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$111万 |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+$93.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$24.6万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$22.4万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$9.6万 |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+$8.17万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$7.15万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.24% |
| 2 | 情報技術 | 10.62% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.19% |
| 4 | 金融 | 2.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $56万 | 0.42% |
1,711
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
52
Home Depot
HD
$3284億
| $54.8万 | 0.41% |
1,554
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
53
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
$4.09億
| $54.3万 | 0.4% |
9,296
-548
| -6% | -$3.91万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
54
Phillips 66
PSX
$1103億
| $52万 | 0.39% |
3,075
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
55
Genworth Financial
GNW
$33.2億
| $50.9万 | 0.38% |
53,750
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $47.1万 | 0.35% |
1,854
-10
| -0.5% | -$2,331 |
2025 Q4
2四半期
|
|
57
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1202億
| $41.8万 | 0.31% |
13,190
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
58
O'Reilly Automotive
ORLY
$709億
| $37.3万 | 0.28% |
4,050
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
59
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$207億
| $37.2万 | 0.28% |
1,301
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
60
Texas Instruments
TXN
$2750億
| $36.8万 | 0.27% |
1,235
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $36.6万 | 0.27% |
650
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
62
Cardinal Health
CAH
$580億
| $34.6万 | 0.26% |
1,455
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
63
Eaton
ETN
$1437億
| $30.3万 | 0.23% |
712
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
64
Idexx Laboratories
IDXX
$434億
| $29.6万 | 0.22% |
563
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
65
Chevron
CVX
$4620億
| $29.6万 | 0.22% |
1,785
-11
| -0.6% | -$2,047 |
2025 Q4
2四半期
|
|
66
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
$13.7億
| $29.3万 | 0.22% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
67
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1047億
| $29万 | 0.22% |
956
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
68
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$237億
| $25.8万 | 0.19% |
3,420
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
69
Microchip Technology
MCHP
$420億
| $24.8万 | 0.18% |
+2,722
| 新規 | +$24.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
70
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
$20.6億
| $24.4万 | 0.18% |
4,880
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
71
AbbVie
ABBV
$5211億
| $22.6万 | 0.17% |
+899
| 新規 | +$19.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $22.1万 | 0.16% |
+296
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
73
Realty Income
O
$539億
| $21.7万 | 0.16% |
3,508
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
74
Walmart Inc
WMT
$9799億
| $21.6万 | 0.16% |
1,910
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
75
Gilead Sciences
GILD
$2116億
| $21.5万 | 0.16% |
1,700
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
RM Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、RM Financial Servicesは81銘柄を保有し、保有額は$1.35億でした。前四半期の$1.16億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
RM Financial Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$968万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFで、保有株数は17,282株、評価額は$341万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$9.6万相当を売却しました。
- RM Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFで、株数は17,282株、評価額は$341万でした。
- RM Financial Servicesは2026年第2四半期にInvesco Aerospace & Defense ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$129万でした。
- RM Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$9.6万相当を減らしました。
- RM Financial Servicesは2026年第2四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、RM Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの51%を占めています。
- RM Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- RM Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.35億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のRM Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。