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RM Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.35億
売買回転率
9.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.34%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.35億
運用資産残高の伸び率
+$1863万
(+16%)
資金フロー
+$968万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.39%
保有額
81
新規
6
買い増し
21
減少
20
解消
2
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$334万 |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+$129万 |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+$124万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$111万 |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+$93.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$24.6万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$22.4万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$9.6万 |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+$8.17万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$7.15万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.24% |
| 2 | 情報技術 | 10.62% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.19% |
| 4 | 金融 | 2.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Garmin
GRMN
$525億
| $21.4万 | 0.16% |
900
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
77
Corning
GLW
$1062億
| $21.1万 | 0.16% |
+825
| 新規 | +$15万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
78
Shopify
SHOP
$2026億
| $20.9万 | 0.16% |
1,829
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
79
Compugen
CGEN
$1.88億
| $2.48万 | 0.02% |
11,580
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
80
McDonald's
MCD
$1827億
| – | – |
-720
| 解消 | -$22.4万 | – |
|
|
81
AT&T
T
$1442億
| – | – |
-8,484
| 解消 | -$24.6万 | – |
|
類似するファンド
RM Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、RM Financial Servicesは81銘柄を保有し、保有額は$1.35億でした。前四半期の$1.16億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
RM Financial Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$968万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFで、保有株数は17,282株、評価額は$341万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$9.6万相当を売却しました。
- RM Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFで、株数は17,282株、評価額は$341万でした。
- RM Financial Servicesは2026年第2四半期にInvesco Aerospace & Defense ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$129万でした。
- RM Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$9.6万相当を減らしました。
- RM Financial Servicesは2026年第2四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、RM Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの51%を占めています。
- RM Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- RM Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.35億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のRM Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。