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RM Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 135 M
Rotación
9.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 9.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.39%
Posición
81
Nuevas
6
Aumentadas
21
Reducidas
20
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 3.34 M |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+USD 938 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 246 k |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 224 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 96.2 k |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+USD 81.7 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 71.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.24% |
| 2 | Tecnología | 10.62% |
| 3 | Industriales | 4.19% |
| 4 | Finanzas | 2.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Garmin
GRMN
USD 52.5 mil M
| USD 214 k | 0.16% |
900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
Corning
GLW
USD 106 mil M
| USD 211 k | 0.16% |
+825
| Nuevas | +USD 150 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Shopify
SHOP
USD 203 mil M
| USD 209 k | 0.16% |
1,829
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
Compugen
CGEN
USD 188 M
| USD 24.8 k | 0.02% |
11,580
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
80
McDonald's
MCD
USD 183 mil M
| – | – |
-720
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
|
81
AT&T
T
USD 144 mil M
| – | – |
-8,484
| Cerradas | -USD 246 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de RM Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, RM Financial Services mantenía 81 posiciones por un valor de USD 135 M, un aumento de 16% frente a los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
RM Financial Services destinó USD 9.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 17,282 acciones con un valor de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 96.2 k.
- La mayor compra de RM Financial Services en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 17,282 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- RM Financial Services fue quien más aumentó su posición en Invesco Aerospace & Defense ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
- La mayor reducción de RM Financial Services durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 96.2 k.
- RM Financial Services cerró por completo su posición en AT&T en T2 2026, con una venta estimada de USD 246 k.
- Las diez principales posiciones de RM Financial Services representan 51% de su cartera de USD 135 M en T2 2026.
- RM Financial Services abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de RM Financial Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 135 M.
Según el Informe 13F de RM Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.