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RFS
RM Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 135 M
Rotación
9.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 9.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.39%
Posición
81
Nuevas
6
Aumentadas
21
Reducidas
20
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 3.34 M |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+USD 938 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 246 k |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 224 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 96.2 k |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+USD 81.7 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 71.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.24% |
| 2 | Tecnología | 10.62% |
| 3 | Industriales | 4.19% |
| 4 | Finanzas | 2.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
| USD 12 M | 8.92% |
319,974
+12,334
| +4% | +USD 459 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2118 M
| USD 9.3 M | 6.91% |
283,285
+2,327
| +0.8% | +USD 73.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 9.2 M | 6.83% |
115,788
+507
| +0.4% | +USD 45.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 7.62 M | 5.66% |
43,117
+7,543
| +21% | +USD 1.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
USD 141 M
| USD 7.09 M | 5.26% |
229,302
+41,890
| +22% | +USD 1.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 6.29 M | 4.67% |
127,550
+8,543
| +7% | +USD 402 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 5.03 M | 3.74% |
94,142
+908
| +1% | +USD 60.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.4 M | 3.27% |
15,189
-250
| -2% | -USD 71.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
USD 512 M
| USD 4.13 M | 3.07% |
50,927
+534
| +1% | +USD 42.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
USD 294 M
| USD 4.12 M | 3.06% |
32,525
+706
| +2% | +USD 85 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.97 M | 2.95% |
10,725
+317
| +3% | +USD 113 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 3.64 M | 2.7% |
5,032
-10
| -0.2% | -USD 4.61 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 3.41 M | 2.54% |
+17,282
| Nuevas | +USD 3.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 2.45 M | 1.82% |
70,869
+28,252
| +66% | +USD 938 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.3 M | 1.71% |
2,160
-33
| -2% | -USD 29 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 2.18 M | 1.62% |
13,812
+1,617
| +13% | +USD 253 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5100 M
| USD 2.07 M | 1.54% |
38,958
-1,177
| -3% | -USD 63.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 2.05 M | 1.53% |
17,180
+1,084
| +7% | +USD 119 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.92 M | 1.43% |
5,605
-30
| -0.5% | -USD 9.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 1.81 M | 1.35% |
29,572
-410
| -1% | -USD 25 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.7 M | 1.26% |
4,749
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 1.62 M | 1.2% |
15,025
+2
| +0% | +USD 208 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 1.55 M | 1.15% |
14,917
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.55 M | 1.15% |
6,540
+422
| +7% | +USD 96.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 1.49 M | 1.11% |
33,456
+2,769
| +9% | +USD 118 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
VWM
LPP
FA
CBCM
TWP
OP
AHIA
TWA
Revisión del portafolio de RM Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, RM Financial Services mantenía 81 posiciones por un valor de USD 135 M, un aumento de 16% frente a los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
RM Financial Services destinó USD 9.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 17,282 acciones con un valor de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 96.2 k.
- La mayor compra de RM Financial Services en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 17,282 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- RM Financial Services fue quien más aumentó su posición en Invesco Aerospace & Defense ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
- La mayor reducción de RM Financial Services durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 96.2 k.
- RM Financial Services cerró por completo su posición en AT&T en T2 2026, con una venta estimada de USD 246 k.
- Las diez principales posiciones de RM Financial Services representan 51% de su cartera de USD 135 M en T2 2026.
- RM Financial Services abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de RM Financial Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 135 M.
Según el Informe 13F de RM Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.