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Morgens Waterfall Vintiadis & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 131 M
Rotación
54.55%
Rendimiento estimado a 1 año
101.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+52.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+101.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+593.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+1,146.4%
Rendimiento estimado a 10 años
+18,454.99%
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50 M
(+62%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.26%
Posición
22
Nuevas
8
Aumentadas
3
Reducidas
2
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 7.12 M |
| 2 |
Carvana
CVNA
|
+USD 6.37 M |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 6.11 M |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+USD 5.67 M |
| 5 |
Spotify
SPOT
|
+USD 3.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Iridium Communications
IRDM
|
+USD 4.27 M |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+USD 4.11 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 4.09 M |
| 4 |
Lionsgate Studios
LION
|
+USD 3.84 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 3.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 47.5% |
| 2 | Industriales | 18.95% |
| 3 | Salud | 9.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.88% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Vernova
GEV
USD 234 mil M
| USD 14.7 M | 11.2% |
12,500
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 12 M | 9.15% |
60,000
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
3
Intel
INTC
USD 505 mil M
| USD 11.2 M | 8.52% |
80,000
-30,000
| -27% | -USD 3.03 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 10.8 M | 8.23% |
9,000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 37.5 mil M
| USD 10.2 M | 7.75% |
100,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Arm
ARM
USD 252 mil M
| USD 9.6 M | 7.3% |
27,000
+7,000
| +35% | +USD 1.86 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Robinhood
HOOD
USD 82.2 mil M
| USD 8.52 M | 6.5% |
+85,000
| Nuevas | +USD 7.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Sphere Entertainment
SPHR
USD 4016 M
| USD 7.96 M | 6.07% |
46,000
+10,000
| +28% | +USD 1.39 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Twilio
TWLO
USD 39 mil M
| USD 6.6 M | 5.03% |
+32,000
| Nuevas | +USD 5.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Carvana
CVNA
USD 65 mil M
| USD 5.92 M | 4.52% |
+90,000
| Nuevas | +USD 6.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 5.83 M | 4.45% |
50,000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Synopsys
SNPS
USD 92.3 mil M
| USD 5.8 M | 4.42% |
+13,000
| Nuevas | +USD 6.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 5.72 M | 4.36% |
24,000
-2,300
| -9% | -USD 577 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 5.6 M | 4.27% |
15,000
+4,400
| +42% | +USD 1.78 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
15
Spotify
SPOT
USD 111 mil M
| USD 2.98 M | 2.28% |
+6,500
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Teradyne
TER
USD 49 mil M
| USD 2.9 M | 2.21% |
+6,000
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Cloudflare
NET
USD 113 mil M
| USD 2.82 M | 2.15% |
+11,500
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Guardant Health
GH
USD 24.5 mil M
| USD 2.1 M | 1.6% |
+14,000
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.8 mil M
| – | – |
-13,500
| Cerradas | -USD 4.11 M | – |
|
|
20
Iridium Communications
IRDM
USD 4869 M
| – | – |
-154,000
| Cerradas | -USD 4.27 M | – |
|
|
21
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| – | – |
-42,500
| Cerradas | -USD 4.09 M | – |
|
|
22
Lionsgate Studios
LION
USD 3630 M
| – | – |
-400,000
| Cerradas | -USD 3.84 M | – |
|
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UAML
Revisión del portafolio de Morgens Waterfall Vintiadis & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Morgens Waterfall Vintiadis & Co mantenía 22 posiciones por un valor de USD 131 M, un aumento de 62% frente a los USD 81.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Morgens Waterfall Vintiadis & Co destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 3 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Robinhood: 85,000 acciones con un valor de USD 8.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 48% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Intel, por un valor estimado de USD 3.03 M.
- La mayor compra de Morgens Waterfall Vintiadis & Co en T2 2026 fue Robinhood: 85,000 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- Morgens Waterfall Vintiadis & Co fue quien más aumentó su posición en Arm durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.86 M.
- La mayor reducción de Morgens Waterfall Vintiadis & Co durante T2 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 3.03 M.
- Morgens Waterfall Vintiadis & Co cerró por completo su posición en Iridium Communications en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Morgens Waterfall Vintiadis & Co representan 74% de su cartera de USD 131 M en T2 2026.
- Morgens Waterfall Vintiadis & Co abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Morgens Waterfall Vintiadis & Co aumentó 62% respecto al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Morgens Waterfall Vintiadis & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.