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Morgens Waterfall Vintiadis & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 131 mi
Giro
54,55%
Retorno est. (1 ano)
101,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+52,69%
Retorno est. (1 ano)
+101,21%
Retorno est. (3 anos)
+593,57%
Retorno est. (5 anos)
+1.146,4%
Retorno est. (10 anos)
+18.454,99%
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50 mi
(+62%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,26%
Posição
22
Nova
8
Aumentada
3
Reduzida
2
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 7,12 mi |
| 2 |
Carvana
CVNA
|
+US$ 6,37 mi |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 6,11 mi |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+US$ 5,67 mi |
| 5 |
Spotify
SPOT
|
+US$ 3,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$ 4,27 mi |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$ 4,11 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 4,09 mi |
| 4 |
Lionsgate Studios
LION
|
+US$ 3,84 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 3,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 47,5% |
| 2 | Bens industriais | 18,95% |
| 3 | Saúde | 9,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,88% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Vernova
GEV
US$ 234 bi
| US$ 14,7 mi | 11,2% |
12.500
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,2 tri
| US$ 12 mi | 9,15% |
60.000
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
3
Intel
INTC
US$ 505 bi
| US$ 11,2 mi | 8,52% |
80.000
-30.000
| -27% | -US$ 3,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| US$ 10,8 mi | 8,23% |
9.000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 37,5 bi
| US$ 10,2 mi | 7,75% |
100.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Arm
ARM
US$ 252 bi
| US$ 9,6 mi | 7,3% |
27.000
+7.000
| +35% | +US$ 1,86 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Robinhood
HOOD
US$ 82,2 bi
| US$ 8,52 mi | 6,5% |
+85.000
| Nova | +US$ 7,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 4,02 bi
| US$ 7,96 mi | 6,07% |
46.000
+10.000
| +28% | +US$ 1,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Twilio
TWLO
US$ 39 bi
| US$ 6,6 mi | 5,03% |
+32.000
| Nova | +US$ 5,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Carvana
CVNA
US$ 65 bi
| US$ 5,92 mi | 4,52% |
+90.000
| Nova | +US$ 6,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 5,83 mi | 4,45% |
50.000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Synopsys
SNPS
US$ 92,3 bi
| US$ 5,8 mi | 4,42% |
+13.000
| Nova | +US$ 6,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 5,72 mi | 4,36% |
24.000
-2.300
| -9% | -US$ 577 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 5,6 mi | 4,27% |
15.000
+4.400
| +42% | +US$ 1,78 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
15
Spotify
SPOT
US$ 111 bi
| US$ 2,98 mi | 2,28% |
+6.500
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Teradyne
TER
US$ 49 bi
| US$ 2,9 mi | 2,21% |
+6.000
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Cloudflare
NET
US$ 113 bi
| US$ 2,82 mi | 2,15% |
+11.500
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Guardant Health
GH
US$ 24,5 bi
| US$ 2,1 mi | 1,6% |
+14.000
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,8 bi
| – | – |
-13.500
| Encerrada | -US$ 4,11 mi | – |
|
|
20
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,87 bi
| – | – |
-154.000
| Encerrada | -US$ 4,27 mi | – |
|
|
21
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| – | – |
-42.500
| Encerrada | -US$ 4,09 mi | – |
|
|
22
Lionsgate Studios
LION
US$ 3,63 bi
| – | – |
-400.000
| Encerrada | -US$ 3,84 mi | – |
|
Fundos semelhantes
UAML
Revisão da carteira de Morgens Waterfall Vintiadis & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Morgens Waterfall Vintiadis & Co detinha 22 posições avaliadas em US$ 131 mi, alta de 62% em relação a US$ 81,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Morgens Waterfall Vintiadis & Co alocou US$ 19,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Robinhood: 85.000 ações no valor de US$ 8,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 48% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Intel, com um corte estimado de US$ 3,03 mi.
- A maior compra de Morgens Waterfall Vintiadis & Co no T2 2026 foi Robinhood: 85.000 ações no valor de US$ 8,52 mi.
- Morgens Waterfall Vintiadis & Co foi quem mais aumentou sua posição em Arm no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,86 mi.
- A maior redução de Morgens Waterfall Vintiadis & Co em T2 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 3,03 mi.
- Morgens Waterfall Vintiadis & Co encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,27 mi.
- As dez maiores posições de Morgens Waterfall Vintiadis & Co representam 74% de sua carteira de US$ 131 mi no T2 2026.
- Morgens Waterfall Vintiadis & Co abriu 8 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Morgens Waterfall Vintiadis & Co subiu 62% em relação ao trimestre anterior, para US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Morgens Waterfall Vintiadis & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.