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RM Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.32億
週轉率
6.17%
1年估算報酬率
18.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.91%
1年估算報酬率
+18.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.32億
AUM 成長
-US$209萬
(-1.6%)
資金流向
+US$53.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.26%
持股
81
新
2
增持
30
減碼
26
已平倉
3
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$177萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$24.4萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$20.7萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$20.3萬 |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$20萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$174萬 |
| 2 |
Realty Income
O
|
+US$21.7萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.6萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$21.1萬 |
| 5 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$13.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.15% |
| 2 | 資訊科技 | 10.48% |
| 3 | 工業 | 3.46% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.21% |
| 5 | 能源 | 3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dick's Sporting Goods
DKS
US$144億
| US$134萬 | 1.02% |
+10,015
| 新 | +US$177萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
27
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
US$6212萬
| US$130萬 | 0.98% |
45,119
+585
| +1% | +US$1.67萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
28
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$80.8億
| US$126萬 | 0.95% |
29,792
+529
| +2% | +US$2.23萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669億
| US$123萬 | 0.93% |
1,663
+51
| +3% | +US$3.64萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
30
Procter & Gamble
PG
US$3895億
| US$109萬 | 0.82% |
7,502
-126
| -2% | -US$1.85萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
31
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$106萬 | 0.8% |
21,036
-392
| -2% | -US$1.98萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
32
Oracle
ORCL
US$3963億
| US$103萬 | 0.78% |
7,482
+91
| +1% | +US$1.28萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$98.3萬 | 0.74% |
6,043
-23
| -0.4% | -US$3,596 |
2025 Q4
3個季度
|
|
34
Cisco
CSCO
US$4022億
| US$94.8萬 | 0.72% |
8,807
+27
| +0.3% | +US$3,042 |
2025 Q4
3個季度
|
|
35
Independence Realty Trust
IRT
US$35億
| US$91.5萬 | 0.69% |
62,955
-1,270
| -2% | -US$2.06萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$89.5萬 | 0.68% |
1,744
-3
| -0.2% | -US$1,387 |
2025 Q4
3個季度
|
|
37
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$87.4萬 | 0.66% |
3,509
+30
| +0.9% | +US$7,622 |
2025 Q4
3個季度
|
|
38
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
US$3.81億
| US$76.7萬 | 0.58% |
9,236
-60
| -0.6% | -US$4,248 |
2025 Q4
3個季度
|
|
39
Phillips 66
PSX
US$1026億
| US$76萬 | 0.57% |
2,975
-100
| -3% | -US$2.28萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$75.7萬 | 0.57% |
2,223
+13
| +0.6% | +US$4,481 |
2025 Q4
3個季度
|
|
41
Mastercard
MA
US$5685億
| US$75.6萬 | 0.57% |
1,371
-40
| -3% | -US$2.25萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
42
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$29.8億
| US$71.6萬 | 0.54% |
6,916
+273
| +4% | +US$3.09萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
43
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.6億
| US$67.9萬 | 0.51% |
18,495
-32
| -0.2% | -US$1,190 |
2025 Q4
3個季度
|
|
44
IBM
IBM
US$2312億
| US$67.2萬 | 0.51% |
3,055
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
45
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$49.3億
| US$67萬 | 0.51% |
4,421
+133
| +3% | +US$1.98萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
46
Polaris
PII
US$36.8億
| US$66.5萬 | 0.5% |
12,760
-1,166
| -8% | -US$7.53萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
47
Boeing
BA
US$1359億
| US$60.9萬 | 0.46% |
3,271
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
48
PepsiCo
PEP
US$1939億
| US$58.9萬 | 0.44% |
4,647
-68
| -1% | -US$9,367 |
2025 Q4
3個季度
|
|
49
Tapestry
TPR
US$261億
| US$57.4萬 | 0.43% |
4,993
-42
| -0.8% | -US$5,614 |
2025 Q4
3個季度
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$56.8萬 | 0.43% |
1,716
+5
| +0.3% | +US$1,749 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
RM Financial Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，RM Financial Services持有81個部位，管理資產為US$1.32億，較前一季的US$1.35億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的52%。
RM Financial Services的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加30檔、減碼26檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dick's Sporting Goods：共10,015股，價值US$134萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$174萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的71%，其次為資訊科技和工業。
- RM Financial Services在2026年第3季最大筆買進的是Dick's Sporting Goods：共買進10,015股，價值US$134萬。
- RM Financial Services在2026年第3季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$24.4萬。
- RM Financial Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$174萬。
- RM Financial Services於2026年第3季完全出清Realty Income，估計賣出金額為US$21.7萬。
- 在2026年第3季，RM Financial Services的投資組合規模為US$1.32億，前十大持股占52%。
- RM Financial Services在2026年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- RM Financial Services的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$1.32億。
根據RM Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。