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CWM
Capstone Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.33億
週轉率
20.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.77%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.33億
AUM 成長
+US$1533萬
(+13%)
資金流向
+US$341萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.72%
持股
48
新
10
增持
24
減碼
9
已平倉
–
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$38.7萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$34萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$25萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$24萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$23萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$22萬 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$17.1萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$7.46萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$4.27萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3.16萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.34% |
| 2 | 公用事業 | 2.25% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.27% |
| 4 | 金融 | 0.97% |
| 5 | 能源 | 0.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4624萬 | 34.71% |
1,040,325
-356
| -0% | -US$1.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$872萬 | 6.54% |
106,355
-2,159
| -2% | -US$17.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$812萬 | 6.09% |
218,087
+6,139
| +3% | +US$23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$803萬 | 6.03% |
114,468
+3,275
| +3% | +US$21.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$627萬 | 4.7% |
8,345
+467
| +6% | +US$34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$561萬 | 4.21% |
136,409
+2,622
| +2% | +US$10.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$483萬 | 3.62% |
54,176
+4,314
| +9% | +US$38.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$446萬 | 3.35% |
122,053
-68
| -0.1% | -US$2,498 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$394萬 | 2.95% |
100,040
+856
| +0.9% | +US$3.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$334萬 | 2.51% |
80,157
-1,871
| -2% | -US$7.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2億
| US$330萬 | 2.47% |
79,009
+288
| +0.4% | +US$1.16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$300萬 | 2.25% |
34,542
+8
| +0% | +US$724 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$275萬 | 2.06% |
21,477
+1,268
| +6% | +US$15.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$273萬 | 2.05% |
27,747
+2,524
| +10% | +US$25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$236萬 | 1.77% |
25,094
+1,522
| +6% | +US$14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$215萬 | 1.61% |
42,640
-4,346
| -9% | -US$22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$171萬 | 1.29% |
20,831
+316
| +2% | +US$2.51萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$169萬 | 1.27% |
7,590
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$128萬 | 0.96% |
15,404
-523
| -3% | -US$4.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$101萬 | 0.76% |
7,988
-211
| -3% | -US$2.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4億
| US$101萬 | 0.76% |
21,431
+236
| +1% | +US$1.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$98.3萬 | 0.74% |
979
+2
| +0.2% | +US$1,757 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
First Interstate BancSystem
FIBK
US$33.2億
| US$92.6萬 | 0.69% |
23,667
+29
| +0.1% | +US$1,027 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$87.7萬 | 0.66% |
18,764
+366
| +2% | +US$1.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$67.9萬 | 0.51% |
2,238
-59
| -3% | -US$1.69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
HAP
CF
AC
WA
AA
NPAN
PCM
NC
Capstone Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capstone Wealth Management持有48個部位，價值US$1.33億，較前一季的US$1.18億增加13%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Capstone Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加24檔和減碼9檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Microsoft：共593股，價值US$22.9萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計金額為US$22萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的93%上升，其次為公用事業和非必需消費品。
- Capstone Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Microsoft：共買進593股，價值US$22.9萬。
- Capstone Wealth Management在2026年第2季增持Avantis International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$38.7萬。
- Capstone Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$22萬。
- 在2026年第2季，Capstone Wealth Management的投資組合規模為US$1.33億，前十大持股占75%。
- Capstone Wealth Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉0個部位。
- Capstone Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.33億。
根據Capstone Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。