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Schaeffer Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.29억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
15.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.15%
1년 예상 수익률
+15.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
+US$1050만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$24.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.2%
보유액
28
신규
3
증가
12
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$130만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$66.9만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$30.1만 |
| 4 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$29만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$26.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$203만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$108만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$5.38만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$4.38만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3.86만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.76% |
| 2 | 정보기술 | 0.94% |
| 3 | 산업재 | 0.38% |
| 4 | 필수소비재 | 0.36% |
| 5 | 금융 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$23.5만 | 0.18% |
858
-165
| -16% | -US$4.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$21.4만 | 0.17% |
+600
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
28
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| – | – |
-6,376
| 청산됨 | -US$108만 | – |
|
유사한 펀드
CAG
Schaeffer Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Schaeffer Financial 측은 US$1.29억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
Schaeffer Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 12개 증가, 6개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 주식으로, 12,786주를 보유했으며 가치는 US$28.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$203만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Schaeffer Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 주식으로, US$28.9만 상당의 12,786주를 매수했어요.
- Schaeffer Financial 측이 2026년 2분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Schaeffer Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$203만예요.
- Schaeffer Financial 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Schaeffer Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 95% 비중을 차지해요.
- Schaeffer Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Schaeffer Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$1.29억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Schaeffer Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.