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SF
Schaeffer Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.29억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
15.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.15%
1년 예상 수익률
+15.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
+US$1050만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$24.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.2%
보유액
28
신규
3
증가
12
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$130만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$66.9만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$30.1만 |
| 4 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$29만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$26.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$203만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$108만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$5.38만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$4.38만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3.86만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.76% |
| 2 | 정보기술 | 0.94% |
| 3 | 산업재 | 0.38% |
| 4 | 필수소비재 | 0.36% |
| 5 | 금융 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$3534만 | 27.33% |
674,253
+24,881
| +4% | +US$130만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$2620만 | 20.27% |
904,868
+2,491
| +0.3% | +US$6.97만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8억
| US$1944만 | 15.03% |
226,929
-24,296
| -10% | -US$203만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1529만 | 11.82% |
482,072
+21,099
| +5% | +US$66.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1490만 | 11.52% |
440,212
+8,083
| +2% | +US$26.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$525만 | 4.06% |
142,468
+8,739
| +7% | +US$30.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$268만 | 2.07% |
35,733
-731
| -2% | -US$5.38만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$224만 | 1.74% |
64,454
+3,388
| +6% | +US$11.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$89.5만 | 0.69% |
1,198
-49
| -4% | -US$3.55만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$87.5만 | 0.68% |
2,344
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$79.2만 | 0.61% |
3,345
-168
| -5% | -US$3.86만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$73.2만 | 0.57% |
1,066
+3
| +0.3% | +US$2천 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$48.8만 | 0.38% |
458
+1
| +0.2% | +US$878 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Costco
COST
US$4383억
| US$46.1만 | 0.36% |
493
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$39.4만 | 0.31% |
1,078
-22
| -2% | -US$7.88천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$36.1만 | 0.28% |
9,956
+12
| +0.1% | +US$428 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$35.4만 | 0.27% |
2,674
+465
| +21% | +US$5.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$34.2만 | 0.26% |
1,182
+1
| +0.1% | +US$286 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
19
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109억
| US$28.9만 | 0.22% |
+12,786
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$28만 | 0.22% |
814
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$26.1만 | 0.2% |
798
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089억
| US$26만 | 0.2% |
736
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$25.8만 | 0.2% |
629
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$24.7만 | 0.19% |
+336
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$23.5만 | 0.18% |
2,973
+71
| +2% | +US$5.61천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
DWA
GCWM
UCM
WI
SCVTA
CTEF
ECP
CAG
Schaeffer Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Schaeffer Financial는 US$1.29억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Schaeffer Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 12개 증가, 6개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF으로, 12,786주를 보유했으며 가치는 US$28.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$203만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Schaeffer Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF으로, US$28.9만 상당의 12,786주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Schaeffer Financial로, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Schaeffer Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$203만예요.
- Schaeffer Financial는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Schaeffer Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 95%를 차지해요.
- Schaeffer Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Schaeffer Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$1.29억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Schaeffer Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.