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Virtus Family Office Posiciones de la cartera
AUM
USD 126 M
Rotación
26.92%
Rendimiento estimado a 1 año
23.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.39%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.29 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 3.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.13%
Posición
78
Nuevas
5
Aumentadas
34
Reducidas
16
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 1.47 M |
| 2 |
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 768 k |
| 4 |
Qfin Holdings
QFIN
|
+USD 610 k |
| 5 |
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
|
+USD 606 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+USD 808 k |
| 3 |
Textron
TXT
|
+USD 495 k |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 474 k |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+USD 465 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.39% |
| 2 | Industriales | 14.29% |
| 3 | Tecnología | 13.25% |
| 4 | Salud | 11.56% |
| 5 | Finanzas | 9.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 1989 M
| USD 7.78 M | 6.15% |
279,203
+5,832
| +2% | +USD 166 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Copa Holdings
CPA
USD 5363 M
| USD 7.2 M | 5.69% |
46,286
+730
| +2% | +USD 95 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 7.17 M | 5.67% |
14,988
-205
| -1% | -USD 83.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 6.57 M | 5.19% |
83,128
-1,099
| -1% | -USD 86.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Shinhan Financial Group
SHG
USD 31.1 mil M
| USD 5.56 M | 4.4% |
87,921
+136
| +0.2% | +USD 8.92 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
ZTO Express
ZTO
USD 14.8 mil M
| USD 5.06 M | 4% |
226,163
+12,227
| +6% | +USD 291 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 4.7 M | 3.71% |
108,889
+971
| +0.9% | +USD 40.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 4.46 M | 3.53% |
87,391
+7,779
| +10% | +USD 396 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
Pinduoduo
PDD
USD 113 mil M
| USD 4.33 M | 3.42% |
56,747
+8,309
| +17% | +USD 768 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6158 M
| USD 4.25 M | 3.36% |
63,166
-3,421
| -5% | -USD 229 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
InMode
INMD
USD 804 M
| USD 3.79 M | 3% |
259,325
+11,882
| +5% | +USD 166 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Crocs
CROX
USD 5716 M
| USD 2.73 M | 2.15% |
22,588
-42
| -0.2% | -USD 4.59 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 2.47 M | 1.95% |
13,357
+264
| +2% | +USD 49.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4270 M
| USD 2.4 M | 1.89% |
36,059
+22,836
| +173% | +USD 1.47 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 2.33 M | 1.84% |
3,263
+253
| +8% | +USD 167 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Qfin Holdings
QFIN
USD 640 M
| USD 2.28 M | 1.8% |
144,382
+43,438
| +43% | +USD 610 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 2.15 M | 1.7% |
28,029
+642
| +2% | +USD 49.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 2.1 M | 1.66% |
9,305
+1,507
| +19% | +USD 322 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
USD 158 M
| USD 2.06 M | 1.63% |
28,641
+1,339
| +5% | +USD 101 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 2.05 M | 1.62% |
26,935
+2,221
| +9% | +USD 163 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Ambev
ABEV
USD 50.9 mil M
| USD 1.96 M | 1.55% |
619,337
+12,508
| +2% | +USD 39.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 1.96 M | 1.55% |
25,970
-1,122
| -4% | -USD 95.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Korn Ferry
KFY
USD 4382 M
| USD 1.95 M | 1.54% |
29,350
+3,601
| +14% | +USD 244 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Veeva Systems
VEEV
USD 52.3 mil M
| USD 1.95 M | 1.54% |
10,965
+2,257
| +26% | +USD 372 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1622 M
| USD 1.85 M | 1.46% |
16,296
+1,032
| +7% | +USD 115 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Virtus Family Office en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Virtus Family Office mantenía 78 posiciones por un valor de USD 126 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Virtus Family Office muestra 5 nuevos, Aumentaron 34, 16 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 31,746 acciones con un valor de USD 668 k. La mayor venta fue Global X Defense Tech ETF, por un valor estimado de USD 1.37 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Virtus Family Office en T2 2026 fue EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 31,746 acciones por un valor de USD 668 k.
- Virtus Family Office fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.47 M.
- La mayor reducción de Virtus Family Office durante T2 2026 fue en Global X Defense Tech ETF, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- Virtus Family Office cerró por completo su posición en Franklin FTSE Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 808 k.
- Las diez principales posiciones de Virtus Family Office representan 45% de su cartera de USD 126 M en T2 2026.
- Virtus Family Office abrió 5 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Virtus Family Office aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 126 M.
Según el Informe 13F de Virtus Family Office correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.