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VFO

Virtus Family Office Portfolio-Positionen

AUM 126 Mio. $ Umschlag 26,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,29 Mio. $
Kapitalfluss
+3,73 Mio. $
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,13 %
Position
78
Neu
5
Aufgestockt
34
Reduziert
16
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USRT-Symbol
iShares Core US REIT ETF
USRT
+1,47 Mio. $
2
EWJV-Symbol
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
+1,05 Mio. $
3
PDD-Symbol
Pinduoduo
PDD
+767.623 $
4
QFIN-Symbol
Qfin Holdings
QFIN
+609.800 $
5
XOVR-Symbol
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
+606.333 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+1,37 Mio. $
2
FLJP-Symbol
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
+808.442 $
3
TXT-Symbol
Textron
TXT
+494.803 $
4
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+473.794 $
5
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+465.063 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,39 %
2 Industrie 14,29 %
3 Technologie 13,25 %
4 Gesundheitswesen 11,56 %
5 Finanzwesen 9,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PXH-Symbol
1
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,02 Mrd. $
7,78 Mio. $ 6,15 %
279.203
+5.832
+2 % +166.400 $
2025 Q2
4 Quartale
CPA-Symbol
2
Copa Holdings
CPA
5,52 Mrd. $
7,2 Mio. $ 5,69 %
46.286
+730
+2 % +95.014 $
2023 Q2
12 Quartale
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
7,17 Mio. $ 5,67 %
14.988
-205
-1 % -83.187 $
2023 Q2
12 Quartale
VCSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
6,57 Mio. $ 5,19 %
83.128
-1.099
-1 % -86.875 $
2022 Q3
15 Quartale
SHG-Symbol
5
Shinhan Financial Group
SHG
32,8 Mrd. $
5,56 Mio. $ 4,4 %
87.921
+136
+0,2 % +8.923 $
2025 Q3
3 Quartale
ZTO-Symbol
6
ZTO Express
ZTO
15,1 Mrd. $
5,06 Mio. $ 4 %
226.163
+12.227
+6 % +291.157 $
2024 Q2
8 Quartale
SDVY-Symbol
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
4,7 Mio. $ 3,71 %
108.889
+971
+0,9 % +40.515 $
2024 Q4
6 Quartale
FLOT-Symbol
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
4,46 Mio. $ 3,53 %
87.391
+7.779
+10 % +396.260 $
2022 Q3
15 Quartale
PDD-Symbol
9
Pinduoduo
PDD
116 Mrd. $
4,33 Mio. $ 3,42 %
56.747
+8.309
+17 % +767.623 $
2024 Q4
6 Quartale
VWOB-Symbol
10
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,13 Mrd. $
4,25 Mio. $ 3,36 %
63.166
-3.421
-5 % -228.619 $
2022 Q3
15 Quartale
INMD-Symbol
11
InMode
INMD
814 Mio. $
3,79 Mio. $ 3 %
259.325
+11.882
+5 % +165.779 $
2025 Q2
4 Quartale
CROX-Symbol
12
Crocs
CROX
5,82 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,15 %
22.588
-42
-0,2 % -4.589 $
2025 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
13
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,95 %
13.357
+264
+2 % +49.368 $
2023 Q2
12 Quartale
USRT-Symbol
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,25 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,89 %
36.059
+22.836
+173 % +1,47 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CMI-Symbol
15
Cummins
CMI
73,8 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,84 %
3.263
+253
+8 % +166.696 $
2026 Q1
1 Quartal
QFIN-Symbol
16
Qfin Holdings
QFIN
666 Mio. $
2,28 Mio. $ 1,8 %
144.382
+43.438
+43 % +609.800 $
2026 Q1
1 Quartal
EFV-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,7 %
28.029
+642
+2 % +49.710 $
2022 Q4
14 Quartale
ADP-Symbol
18
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,66 %
9.305
+1.507
+19 % +322.119 $
2026 Q1
1 Quartal
DFE-Symbol
19
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
160 Mio. $
2,06 Mio. $ 1,63 %
28.641
+1.339
+5 % +101.074 $
2023 Q2
12 Quartale
SYF-Symbol
20
Synchrony
SYF
23,9 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,62 %
26.935
+2.221
+9 % +163.127 $
2026 Q1
1 Quartal
ABEV-Symbol
21
Ambev
ABEV
51,2 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,55 %
619.337
+12.508
+2 % +39.104 $
2023 Q2
12 Quartale
IAU-Symbol
22
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,55 %
25.970
-1.122
-4 % -95.242 $
2022 Q3
15 Quartale
KFY-Symbol
23
Korn Ferry
KFY
4,09 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,54 %
29.350
+3.601
+14 % +243.621 $
2026 Q1
1 Quartal
VEEV-Symbol
24
Veeva Systems
VEEV
51,6 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,54 %
10.965
+2.257
+26 % +372.167 $
2026 Q1
1 Quartal
DHS-Symbol
25
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,61 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,46 %
16.296
+1.032
+7 % +114.940 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4

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FF
Frankly Finances Winter Park, Florida 127 Mio. $ AUM
PGDP
Pragma Gestao de Patrimonio Sao Paulo, Brazil 127 Mio. $ AUM 22,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHEI
Leo H. Evart Inc Redwood City, California 127 Mio. $ AUM
DI
DRH Investments Thousand Oaks, California 126 Mio. $ AUM 46,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UOWF
University of Wisconsin Foundation Madison, Wisconsin 126 Mio. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Capital CS Group Irvine, California 127 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NHH
North Horizon Holdings Toronto 127 Mio. $ AUM
MIA
MeadowBrook Investment Advisors Livonia, Michigan 126 Mio. $ AUM 25,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Virtus Family Office für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Virtus Family Office 78 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Virtus Family Office für Q2 2026 weist 5 neu, 34 erhöht, 16 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 31.746 Aktien im Wert von 668.253 $. Der größte Verkauf betraf Global X Defense Tech ETF mit einem geschätzten Wert von 1,37 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Virtus Family Office im Q2 2026 war EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 31.746 Aktien im Wert von 668.253 $.
  • Virtus Family Office hat seine Position in iShares Core US REIT ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Virtus Family Office im Q2 2026 entfiel auf Global X Defense Tech ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
  • Virtus Family Office hat seine Position in Franklin FTSE Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 808.442 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Virtus Family Office machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • Virtus Family Office eröffnete 5 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Virtus Family Office stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 126 Mio. $.

Auf Grundlage der von Virtus Family Office für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .