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HCG

Haven Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 14,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,31 Mio. $
Kapitalfluss
+4,59 Mio. $
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,91 %
Position
41
Neu
4
Aufgestockt
15
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,69 Mio. $
2
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+953.271 $
3
IOVA-Symbol
Iovance Biotherapeutics
IOVA
+423.245 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+218.898 $
5
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+179.901 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+260.280 $
2
SO-Symbol
Southern Company
SO
+202.235 $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+144.966 $
4
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+110.760 $
5
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+79.594 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 54,95 %
2 Gesundheitswesen 18,72 %
3 Kommunikationsdienste 8,58 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,53 %
5 Industrie 4,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
1
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
25 Mio. $ 19,14 %
71.302
+36
+0,1 % +13.552 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,7 Mio. $ 10,47 %
41.123
+147
+0,4 % +47.216 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,2 Mio. $ 8,57 %
49.101
+381
+0,8 % +81.684 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,45 Mio. $ 6,46 %
24.567
+237
+1 % +82.255 $
2026 Q1
2 Quartale
IDXX-Symbol
5
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
6,08 Mio. $ 4,65 %
11.648
+156
+1 % +85.479 $
2024 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,86 Mio. $ 4,48 %
22.383
+264
+1 % +67.679 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,03 Mio. $ 3,84 %
9.802
+190
+2 % +87.867 $
2024 Q4
7 Quartale
ARM-Symbol
8
Arm
ARM
243 Mrd. $
4,99 Mio. $ 3,82 %
17.243
-3
-0 % -817 $
2024 Q4
7 Quartale
VRT-Symbol
9
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
4,36 Mio. $ 3,34 %
18.088
+360
+2 % +98.076 $
2025 Q1
6 Quartale
HLT-Symbol
10
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
4,12 Mio. $ 3,15 %
12.950
+289
+2 % +92.642 $
2024 Q4
7 Quartale
ROP-Symbol
11
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,99 %
11.204
-289
-3 % -110.760 $
2024 Q4
7 Quartale
EW-Symbol
12
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2,89 %
43.866
-66
-0,2 % -5.865 $
2024 Q4
7 Quartale
MAR-Symbol
13
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,8 %
10.304
+243
+2 % +86.584 $
2024 Q4
7 Quartale
NICE-Symbol
14
Nice
NICE
6,57 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,26 %
26.550
-91
-0,3 % -9.300 $
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,93 Mio. $ 2,24 %
2.528
+2.280
+919 % +2,69 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
ADBE-Symbol
16
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,98 %
10.819
-579
-5 % -144.966 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,55 Mio. $ 1,95 %
3.523
+118
+3 % +73.650 $
2024 Q4
7 Quartale
ECL-Symbol
18
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,92 %
9.153
-149
-2 % -41.378 $
2024 Q4
7 Quartale
INCY-Symbol
19
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,78 %
19.203
+702
+4 % +85.658 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,06 Mio. $ 1,57 %
8.269
+342
+4 % +86.894 $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,52 %
5.522
+239
+5 % +87.363 $
2025 Q1
6 Quartale
ISRG-Symbol
22
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,42 %
4.563
-1
-0 % -382 $
2024 Q4
7 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,87 %
1.864
– –
2025 Q2
5 Quartale
KGC-Symbol
24
Kinross Gold
KGC
28,5 Mrd. $
964.500 $ 0,74 %
40.054
-2.149
-5 % -57.469 $
2025 Q2
5 Quartale
IOVA-Symbol
25
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,17 Mrd. $
876.499 $ 0,67 %
+59.143
Neu +423.245 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PCOTEOTHU
Provident Company of the Employees of the Hebrew University Jerusalem, Israel 131 Mio. $ AUM 66,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Chesapeake Asset Management New York 131 Mio. $ AUM 40,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Anabranch Capital Management Stamford, Connecticut 131 Mio. $ AUM 2,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFA
Godfrey Financial Associates Glenmont, New York 131 Mio. $ AUM
RIG
Ramiah Investment Group Brookfield, Wisconsin 131 Mio. $ AUM 28,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JRFS
James Reed Financial Services Cleveland, Ohio 131 Mio. $ AUM 17,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPS
Investors Portfolio Services Puyallup, Washington 131 Mio. $ AUM
EWA
Eagle Wealth Advisors Westport, Connecticut 131 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Haven Capital Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Haven Capital Group 41 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Haven Capital Group investierte 4,59 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TransDigm Group: 793 Aktien im Wert von 858.502 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Adobe; sie wurde auf 144.966 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Haven Capital Group im Q3 2026 war TransDigm Group: 793 Aktien im Wert von 858.502 $.
  • Haven Capital Group hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Haven Capital Group im Q3 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 144.966 $.
  • Haven Capital Group hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 260.280 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Haven Capital Group machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Haven Capital Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Haven Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Haven Capital Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .