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HCG
Haven Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.31억
회전율
14.63%
1년 추정 수익률
23.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.34%
1년 예상 수익률
+23.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.31억
AUM 성장
+US$631만
(+5.1%)
자금 흐름
+US$459만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.91%
보유액
41
신규
4
증가
15
축소
10
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$269만 |
| 2 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$95.3만 |
| 3 |
Iovance Biotherapeutics
IOVA
|
+US$42.3만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$21.9만 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$18만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$26만 |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+US$20.2만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$14.5만 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$11.1만 |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$7.96만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 54.95% |
| 2 | 건강관리 | 18.72% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.58% |
| 4 | 임의소비재 | 7.53% |
| 5 | 산업재 | 4.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2504만 | 19.14% |
71,302
+36
| +0.1% | +US$1.36만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1369만 | 10.47% |
41,123
+147
| +0.4% | +US$4.72만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1121만 | 8.57% |
49,101
+381
| +0.8% | +US$8.17만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$845만 | 6.46% |
24,567
+237
| +1% | +US$8.23만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$608만 | 4.65% |
11,648
+156
| +1% | +US$8.55만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$586만 | 4.48% |
22,383
+264
| +1% | +US$6.77만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$503만 | 3.84% |
9,802
+190
| +2% | +US$8.79만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Arm
ARM
US$2433억
| US$499만 | 3.82% |
17,243
-3
| -0% | -US$817 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Vertiv
VRT
US$795억
| US$436만 | 3.34% |
18,088
+360
| +2% | +US$9.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
10
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$412만 | 3.15% |
12,950
+289
| +2% | +US$9.26만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
11
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$391만 | 2.99% |
11,204
-289
| -3% | -US$11.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$379만 | 2.89% |
43,866
-66
| -0.2% | -US$5.86천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$366만 | 2.8% |
10,304
+243
| +2% | +US$8.66만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Nice
NICE
US$65.7억
| US$295만 | 2.26% |
26,550
-91
| -0.3% | -US$9.3천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$293만 | 2.24% |
2,528
+2,280
| +919% | +US$269만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
16
Adobe
ADBE
US$954억
| US$260만 | 1.98% |
10,819
-579
| -5% | -US$14.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$255만 | 1.95% |
3,523
+118
| +3% | +US$7.36만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Ecolab
ECL
US$810억
| US$251만 | 1.92% |
9,153
-149
| -2% | -US$4.14만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Incyte
INCY
US$229억
| US$233만 | 1.78% |
19,203
+702
| +4% | +US$8.57만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$206만 | 1.57% |
8,269
+342
| +4% | +US$8.69만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$198만 | 1.52% |
5,522
+239
| +5% | +US$8.74만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$186만 | 1.42% |
4,563
-1
| -0% | -US$382 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$114만 | 0.87% |
1,864
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
Kinross Gold
KGC
US$285억
| US$96.4만 | 0.74% |
40,054
-2,149
| -5% | -US$5.75만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
25
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$61.7억
| US$87.6만 | 0.67% |
+59,143
| 신규 | +US$42.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PCOTEOTHU
CAM
ACM
GFA
RIG
JRFS
IPS
EWA
Haven Capital Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Haven Capital Group는 US$1.31억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.25억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Haven Capital Group는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$459만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TransDigm Group으로, 793주를 보유했으며 가치는 US$85.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 56%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Adobe으로, 보유분을 추정 US$14.5만 규모 줄였습니다.
- Haven Capital Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 TransDigm Group으로, US$85.9만 상당의 793주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Haven Capital Group로, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- Haven Capital Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$14.5만예요.
- Haven Capital Group는 2026년 3분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$26만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Haven Capital Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 68%를 차지해요.
- Haven Capital Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Haven Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$1.31억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Haven Capital Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.