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HCG
Haven Capital Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.31億
売買回転率
14.63%
推定1年リターン
23.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.34%
1年予想リターン
+23.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.31億
運用資産残高の伸び率
+$631万
(+5.1%)
資金フロー
+$459万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.91%
保有額
41
新規
4
買い増し
15
減少
10
解消
2
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$269万 |
| 2 |
TransDigm Group
TDG
|
+$95.3万 |
| 3 |
Iovance Biotherapeutics
IOVA
|
+$42.3万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$21.9万 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+$18万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+$26万 |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+$20.2万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$14.5万 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+$11.1万 |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$7.96万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 54.95% |
| 2 | ヘルスケア | 18.72% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.58% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.53% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2504万 | 19.14% |
71,302
+36
| +0.1% | +$1.36万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1369万 | 10.47% |
41,123
+147
| +0.4% | +$4.72万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1121万 | 8.57% |
49,101
+381
| +0.8% | +$8.17万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $845万 | 6.46% |
24,567
+237
| +1% | +$8.23万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $608万 | 4.65% |
11,648
+156
| +1% | +$8.55万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
AbbVie
ABBV
$5044億
| $586万 | 4.48% |
22,383
+264
| +1% | +$6.77万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $503万 | 3.84% |
9,802
+190
| +2% | +$8.79万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
Arm
ARM
$2433億
| $499万 | 3.82% |
17,243
-3
| -0% | -$817 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Vertiv
VRT
$795億
| $436万 | 3.34% |
18,088
+360
| +2% | +$9.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
10
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $412万 | 3.15% |
12,950
+289
| +2% | +$9.26万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
11
Roper Technologies
ROP
$379億
| $391万 | 2.99% |
11,204
-289
| -3% | -$11.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $379万 | 2.89% |
43,866
-66
| -0.2% | -$5,865 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Marriott International
MAR
$1012億
| $366万 | 2.8% |
10,304
+243
| +2% | +$8.66万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Nice
NICE
$65.7億
| $295万 | 2.26% |
26,550
-91
| -0.3% | -$9,300 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $293万 | 2.24% |
2,528
+2,280
| +919% | +$269万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
16
Adobe
ADBE
$954億
| $260万 | 1.98% |
10,819
-579
| -5% | -$14.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $255万 | 1.95% |
3,523
+118
| +3% | +$7.36万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Ecolab
ECL
$810億
| $251万 | 1.92% |
9,153
-149
| -2% | -$4.14万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Incyte
INCY
$229億
| $233万 | 1.78% |
19,203
+702
| +4% | +$8.57万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $206万 | 1.57% |
8,269
+342
| +4% | +$8.69万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Visa
V
$7558億
| $198万 | 1.52% |
5,522
+239
| +5% | +$8.74万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $186万 | 1.42% |
4,563
-1
| -0% | -$382 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $114万 | 0.87% |
1,864
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
24
Kinross Gold
KGC
$285億
| $96.4万 | 0.74% |
40,054
-2,149
| -5% | -$5.75万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
25
Iovance Biotherapeutics
IOVA
$61.7億
| $87.6万 | 0.67% |
+59,143
| 新規 | +$42.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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Haven Capital Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Haven Capital Groupは41銘柄を保有し、保有額は$1.31億でした。前四半期の$1.25億から5.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Haven Capital Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$459万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTransDigm Groupで、保有株数は793株、評価額は$85.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAdobeで、推定$14.5万相当を売却しました。
- Haven Capital Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTransDigm Groupで、株数は793株、評価額は$85.9万でした。
- Haven Capital Groupは2026年第3四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$269万でした。
- Haven Capital Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdobeで、推定$14.5万相当を減らしました。
- Haven Capital Groupは2026年第3四半期にApplied Materialsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Haven Capital Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの68%を占めています。
- Haven Capital Groupは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Haven Capital Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%増加し、$1.31億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のHaven Capital Groupの 13F報告書 に基づいています。