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HCG
Haven Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 131 M
Rotación
14.63%
Rendimiento estimado a 1 año
23.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.31 M
(+5.1%)
Flujo de capital
+USD 4.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.91%
Posición
41
Nuevas
4
Aumentadas
15
Reducidas
10
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.69 M |
| 2 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 953 k |
| 3 |
Iovance Biotherapeutics
IOVA
|
+USD 423 k |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 219 k |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 180 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 260 k |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+USD 202 k |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 145 k |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 111 k |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 79.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 54.95% |
| 2 | Atención médica | 18.72% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.58% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.53% |
| 5 | Industriales | 4.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 25 M | 19.14% |
71,302
+36
| +0.1% | +USD 13.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.7 M | 10.47% |
41,123
+147
| +0.4% | +USD 47.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.2 M | 8.57% |
49,101
+381
| +0.8% | +USD 81.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.45 M | 6.46% |
24,567
+237
| +1% | +USD 82.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 6.08 M | 4.65% |
11,648
+156
| +1% | +USD 85.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.86 M | 4.48% |
22,383
+264
| +1% | +USD 67.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.03 M | 3.84% |
9,802
+190
| +2% | +USD 87.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Arm
ARM
USD 243 mil M
| USD 4.99 M | 3.82% |
17,243
-3
| -0% | -USD 817 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 4.36 M | 3.34% |
18,088
+360
| +2% | +USD 98.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 4.12 M | 3.15% |
12,950
+289
| +2% | +USD 92.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 3.91 M | 2.99% |
11,204
-289
| -3% | -USD 111 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 3.79 M | 2.89% |
43,866
-66
| -0.2% | -USD 5.86 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 3.66 M | 2.8% |
10,304
+243
| +2% | +USD 86.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Nice
NICE
USD 6573 M
| USD 2.95 M | 2.26% |
26,550
-91
| -0.3% | -USD 9.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.93 M | 2.24% |
2,528
+2,280
| +919% | +USD 2.69 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 2.6 M | 1.98% |
10,819
-579
| -5% | -USD 145 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.55 M | 1.95% |
3,523
+118
| +3% | +USD 73.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 2.51 M | 1.92% |
9,153
-149
| -2% | -USD 41.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Incyte
INCY
USD 22.9 mil M
| USD 2.33 M | 1.78% |
19,203
+702
| +4% | +USD 85.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.06 M | 1.57% |
8,269
+342
| +4% | +USD 86.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.98 M | 1.52% |
5,522
+239
| +5% | +USD 87.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 1.86 M | 1.42% |
4,563
-1
| -0% | -USD 382 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.14 M | 0.87% |
1,864
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Kinross Gold
KGC
USD 28.5 mil M
| USD 964 k | 0.74% |
40,054
-2,149
| -5% | -USD 57.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 6169 M
| USD 876 k | 0.67% |
+59,143
| Nuevas | +USD 423 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PCOTEOTHU
CAM
ACM
GFA
RIG
JRFS
IPS
EWA
Revisión del portafolio de Haven Capital Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Haven Capital Group mantenía 41 posiciones por un valor de USD 131 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Haven Capital Group destinó USD 4.59 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue TransDigm Group: 793 acciones con un valor de USD 859 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 55% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Adobe, por un valor estimado de USD 145 k.
- La mayor compra de Haven Capital Group en T3 2026 fue TransDigm Group: 793 acciones por un valor de USD 859 k.
- Haven Capital Group fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Haven Capital Group durante T3 2026 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 145 k.
- Haven Capital Group cerró por completo su posición en Applied Materials en T3 2026, con una venta estimada de USD 260 k.
- Las diez principales posiciones de Haven Capital Group representan 68% de su cartera de USD 131 M en T3 2026.
- Haven Capital Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Haven Capital Group aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Haven Capital Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.