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LRWM
Lord & Richards Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.31億
売買回転率
46.43%
推定1年リターン
11.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.17%
1年予想リターン
+11.17%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.31億
運用資産残高の伸び率
+$316万
(+2.5%)
資金フロー
+$281万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.36%
保有額
84
新規
35
買い増し
10
減少
34
解消
4
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$314万 |
| 2 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+$226万 |
| 3 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+$199万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$154万 |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+$114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.61% |
| 2 | 情報技術 | 11.18% |
| 3 | 金融 | 3.52% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1569万 | 11.98% |
174,743
-35,087
| -17% | -$314万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.8億
| $1058万 | 8.08% |
225,459
-42,549
| -16% | -$199万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
$15.1億
| $946万 | 7.22% |
236,042
-19,316
| -8% | -$79.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $730万 | 5.57% |
103,357
-21,460
| -17% | -$154万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
$14億
| $702万 | 5.36% |
258,226
-40,265
| -13% | -$114万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
$6.81億
| $446万 | 3.41% |
96,342
-14,829
| -13% | -$71.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $383万 | 2.92% |
16,759
+3,452
| +26% | +$74万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
$3.02億
| $359万 | 2.74% |
+118,532
| 新規 | +$357万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
$3.08億
| $355万 | 2.71% |
63,177
-10,823
| -15% | -$60.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
$1.05億
| $309万 | 2.36% |
+110,842
| 新規 | +$307万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $306万 | 2.34% |
14,729
-3,046
| -17% | -$65.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
$1.26億
| $284万 | 2.17% |
95,243
-19,120
| -17% | -$56.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $277万 | 2.12% |
5,406
-207
| -4% | -$9.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $249万 | 1.9% |
99,127
-15,086
| -13% | -$39.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
15
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
$3.71億
| $234万 | 1.79% |
108,326
-19,513
| -15% | -$42.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $226万 | 1.72% |
6,779
+4,087
| +152% | +$131万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
$2.37億
| $222万 | 1.7% |
+79,821
| 新規 | +$222万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
$1.43億
| $211万 | 1.61% |
+77,808
| 新規 | +$211万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $201万 | 1.54% |
28,743
-6,335
| -18% | -$43.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $197万 | 1.5% |
5,724
+1,942
| +51% | +$67.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $190万 | 1.45% |
6,691
-1,407
| -17% | -$41.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
$6.28億
| $185万 | 1.41% |
47,095
-9,317
| -17% | -$39万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
$4.21億
| $168万 | 1.28% |
39,113
-7,856
| -17% | -$33.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
$5億
| $164万 | 1.25% |
59,975
-11,682
| -16% | -$32.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $159万 | 1.22% |
26,836
-5,219
| -16% | -$31.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
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Lord & Richards Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lord & Richards Wealth Managementは84銘柄を保有し、保有額は$1.31億でした。前四半期の$1.28億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Lord & Richards Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 35件、10件増加しました、34件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Julで、保有株数は118,532株、評価額は$359万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定額は$314万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Lord & Richards Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Julで、株数は118,532株、評価額は$359万でした。
- Lord & Richards Wealth Managementは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Lord & Richards Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$314万相当を減らしました。
- Lord & Richards Wealth Managementは2026年第3四半期にBondBloxx Private Credit CLO ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$226万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lord & Richards Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの52%を占めています。
- Lord & Richards Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに35件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Lord & Richards Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$1.31億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のLord & Richards Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。