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LRWM
Lord & Richards Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 131 mi
Giro
46,43%
Retorno est. (1 ano)
11,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,17%
Retorno est. (1 ano)
+11,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,16 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 2,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,36%
Posição
84
Nova
35
Aumentada
10
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
|
+US$ 3,57 mi |
| 2 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
|
+US$ 3,07 mi |
| 3 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 3,14 mi |
| 2 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,61% |
| 2 | Tecnologia | 11,18% |
| 3 | Financeiro | 3,52% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 15,7 mi | 11,98% |
174.743
-35.087
| -17% | -US$ 3,14 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 10,6 mi | 8,08% |
225.459
-42.549
| -16% | -US$ 1,99 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$ 1,51 bi
| US$ 9,46 mi | 7,22% |
236.042
-19.316
| -8% | -US$ 796 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,3 mi | 5,57% |
103.357
-21.460
| -17% | -US$ 1,54 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 7,02 mi | 5,36% |
258.226
-40.265
| -13% | -US$ 1,14 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$ 681 mi
| US$ 4,46 mi | 3,41% |
96.342
-14.829
| -13% | -US$ 712 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,83 mi | 2,92% |
16.759
+3.452
| +26% | +US$ 740 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
US$ 302 mi
| US$ 3,59 mi | 2,74% |
+118.532
| Nova | +US$ 3,57 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$ 308 mi
| US$ 3,55 mi | 2,71% |
63.177
-10.823
| -15% | -US$ 607 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
US$ 105 mi
| US$ 3,09 mi | 2,36% |
+110.842
| Nova | +US$ 3,07 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 3,06 mi | 2,34% |
14.729
-3.046
| -17% | -US$ 658 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
US$ 126 mi
| US$ 2,84 mi | 2,17% |
95.243
-19.120
| -17% | -US$ 568 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,77 mi | 2,12% |
5.406
-207
| -4% | -US$ 95,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 2,49 mi | 1,9% |
99.127
-15.086
| -13% | -US$ 391 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$ 371 mi
| US$ 2,34 mi | 1,79% |
108.326
-19.513
| -15% | -US$ 428 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,26 mi | 1,72% |
6.779
+4.087
| +152% | +US$ 1,31 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$ 237 mi
| US$ 2,22 mi | 1,7% |
+79.821
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
US$ 143 mi
| US$ 2,11 mi | 1,61% |
+77.808
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 2,01 mi | 1,54% |
28.743
-6.335
| -18% | -US$ 433 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,97 mi | 1,5% |
5.724
+1.942
| +51% | +US$ 674 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,9 mi | 1,45% |
6.691
-1.407
| -17% | -US$ 419 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$ 628 mi
| US$ 1,85 mi | 1,41% |
47.095
-9.317
| -17% | -US$ 390 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
US$ 421 mi
| US$ 1,68 mi | 1,28% |
39.113
-7.856
| -17% | -US$ 334 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$ 500 mi
| US$ 1,64 mi | 1,25% |
59.975
-11.682
| -16% | -US$ 325 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,59 mi | 1,22% |
26.836
-5.219
| -16% | -US$ 312 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Lord & Richards Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lord & Richards Wealth Management detinha 84 posições avaliadas em US$ 131 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 128 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lord & Richards Wealth Management mostra 35 novas, 10 aumentaram, 34 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul: 118.532 ações no valor de US$ 3,59 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 3,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Lord & Richards Wealth Management no T3 2026 foi Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul: 118.532 ações no valor de US$ 3,59 mi.
- Lord & Richards Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Lord & Richards Wealth Management em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,14 mi.
- Lord & Richards Wealth Management encerrou totalmente sua posição em BondBloxx Private Credit CLO ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,26 mi.
- As dez maiores posições de Lord & Richards Wealth Management representam 52% de sua carteira de US$ 131 mi no T3 2026.
- Lord & Richards Wealth Management abriu 35 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lord & Richards Wealth Management subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lord & Richards Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.