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TWM
Todd Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.31億
週轉率
10.34%
1年估算報酬率
28.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.85%
1年估算報酬率
+28.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.31億
AUM 成長
-US$89.5萬
(-0.68%)
資金流向
-US$369萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.39%
持股
116
新
4
增持
20
減碼
64
已平倉
8
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+US$29.1萬 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$27.7萬 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$25.8萬 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$21.2萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$14.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+US$114萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$50.3萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$25.2萬 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$24萬 |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.7% |
| 2 | 資訊科技 | 23.71% |
| 3 | 金融 | 6.63% |
| 4 | 通訊服務 | 5.61% |
| 5 | 必需消費品 | 4.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.16兆
| US$892萬 | 6.81% |
39,079
-300
| -0.8% | -US$6.43萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$16.9億
| US$785萬 | 5.99% |
157,005
+985
| +0.6% | +US$4.77萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$7.17億
| US$630萬 | 4.81% |
468,805
-6,424
| -1% | -US$8.94萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Central Securities Corp
CET
US$16.6億
| US$597萬 | 4.56% |
107,574
+525
| +0.5% | +US$2.85萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$594萬 | 4.53% |
17,828
-316
| -2% | -US$10.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$702億
| US$473萬 | 3.61% |
7,764
-85
| -1% | -US$4.87萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504億
| US$435萬 | 3.32% |
34,633
-1,094
| -3% | -US$13萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$371萬 | 2.83% |
10,553
-54
| -0.5% | -US$2.03萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$324萬 | 2.47% |
7,107
-49
| -0.7% | -US$2.08萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
10
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.59億
| US$323萬 | 2.47% |
90,036
-32,156
| -26% | -US$114萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$9246億
| US$321萬 | 2.45% |
5,244
-70
| -1% | -US$3.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.63兆
| US$318萬 | 2.42% |
12,750
+64
| +0.5% | +US$1.63萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63兆
| US$310萬 | 2.37% |
4,280
+1
| +0% | +US$624 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47兆
| US$286萬 | 2.18% |
8,310
-123
| -1% | -US$4.27萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Barings Corporate Investors
MCI
US$3.72億
| US$262萬 | 2% |
148,312
+2,500
| +2% | +US$4.44萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$261萬 | 1.99% |
5,080
+61
| +1% | +US$2.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$258萬 | 1.97% |
5,189
-997
| -16% | -US$50.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
British American Tobacco
BTI
US$1312億
| US$247萬 | 1.89% |
45,434
-314
| -0.7% | -US$1.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1197億
| US$202萬 | 1.54% |
62,218
-5,511
| -8% | -US$18.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.51億
| US$193萬 | 1.47% |
41,564
-200
| -0.5% | -US$9,189 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$190萬 | 1.45% |
37,486
-1,211
| -3% | -US$6.08萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Altria Group
MO
US$1281億
| US$183萬 | 1.4% |
27,174
-57
| -0.2% | -US$3,958 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$3.06億
| US$176萬 | 1.35% |
42,642
+3,000
| +8% | +US$12.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.7億
| US$167萬 | 1.27% |
388,084
-5,762
| -1% | -US$2.53萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$17.6億
| US$163萬 | 1.24% |
70,325
-150
| -0.2% | -US$3,539 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
UAML
Todd Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Todd Wealth Management持有116個部位，管理資產為US$1.31億，較前一季的US$1.32億減少0.68%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Todd Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加20檔、減碼64檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September：共6,966股，價值US$29.3萬。 最大的一筆賣出是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April，估計金額為US$114萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的55%，其次為資訊科技和金融。
- Todd Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September：共買進6,966股，價值US$29.3萬。
- Todd Wealth Management在2026年第3季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$14.5萬。
- Todd Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April，估計減持了US$114萬。
- Todd Wealth Management於2026年第3季完全出清Lam Research，估計賣出金額為US$25.2萬。
- 在2026年第3季，Todd Wealth Management的投資組合規模為US$1.31億，前十大持股占41%。
- Todd Wealth Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Todd Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.68%，降至US$1.31億。
根據Todd Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。