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TWM

Todd Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
-895.193 $
Kapitalfluss
-3,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,39 %
Position
116
Neu
4
Aufgestockt
20
Reduziert
64
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USEP-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
+291.255 $
2
TEAM-Symbol
Atlassian
TEAM
+277.014 $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+257.846 $
4
FEGE-Symbol
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
+212.205 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+144.938 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UAPR-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
+1,14 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+503.008 $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+252.198 $
4
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+240.176 $
5
HTD-Symbol
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
+215.365 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,7 %
2 Technologie 23,71 %
3 Finanzwesen 6,63 %
4 Kommunikationsdienste 5,61 %
5 Basiskonsumgüter 4,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
8,92 Mio. $ 6,81 %
39.079
-300
-0,8 % -64.319 $
2025 Q4
3 Quartale
BST-Symbol
2
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,71 Mrd. $
7,85 Mio. $ 5,99 %
157.005
+985
+0,6 % +47.744 $
2025 Q4
3 Quartale
RMT-Symbol
3
Royce Micro-Cap Trust
RMT
709 Mio. $
6,3 Mio. $ 4,81 %
468.805
-6.424
-1 % -89.361 $
2025 Q4
3 Quartale
CET-Symbol
4
Central Securities Corp
CET
1,66 Mrd. $
5,97 Mio. $ 4,56 %
107.574
+525
+0,5 % +28.544 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
5,94 Mio. $ 4,53 %
17.828
-316
-2 % -101.498 $
2025 Q4
3 Quartale
SMH-Symbol
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
71 Mrd. $
4,73 Mio. $ 3,61 %
7.764
-85
-1 % -48.697 $
2025 Q4
3 Quartale
VGT-Symbol
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
152 Mrd. $
4,35 Mio. $ 3,32 %
34.633
-1.094
-3 % -129.994 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,68 Bio. $
3,71 Mio. $ 2,83 %
10.553
-54
-0,5 % -20.329 $
2025 Q4
3 Quartale
TSM-Symbol
9
TSMC
TSM
2,28 Bio. $
3,24 Mio. $ 2,47 %
7.107
-49
-0,7 % -20.761 $
2025 Q4
3 Quartale
UAPR-Symbol
10
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
159 Mio. $
3,23 Mio. $ 2,47 %
90.036
-32.156
-26 % -1,14 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
11
Advanced Micro Devices
AMD
944 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,45 %
5.244
-70
-1 % -36.011 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
3,18 Mio. $ 2,42 %
12.750
+64
+0,5 % +16.261 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
3,1 Mio. $ 2,37 %
4.280
+1
+0 % +624 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
2,86 Mio. $ 2,18 %
8.310
-123
-1 % -42.689 $
2025 Q4
3 Quartale
MCI-Symbol
15
Barings Corporate Investors
MCI
369 Mio. $
2,62 Mio. $ 2 %
148.312
+2.500
+2 % +44.424 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
2,61 Mio. $ 1,99 %
5.080
+61
+1 % +28.210 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,58 Mio. $ 1,97 %
5.189
-997
-16 % -503.008 $
2025 Q4
3 Quartale
BTI-Symbol
18
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,89 %
45.434
-314
-0,7 % -18.218 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHD-Symbol
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,54 %
62.218
-5.511
-8 % -185.792 $
2025 Q4
3 Quartale
UJAN-Symbol
20
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
251 Mio. $
1,93 Mio. $ 1,47 %
41.564
-200
-0,5 % -9.189 $
2025 Q4
3 Quartale
PJAN-Symbol
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,45 %
37.486
-1.211
-3 % -60.833 $
2025 Q4
3 Quartale
MO-Symbol
22
Altria Group
MO
123 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,4 %
27.174
-57
-0,2 % -3.958 $
2025 Q4
3 Quartale
UJUL-Symbol
23
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
306 Mio. $
1,76 Mio. $ 1,35 %
42.642
+3.000
+8 % +123.411 $
2025 Q4
3 Quartale
TSI-Symbol
24
TCW Strategic Income Fund
TSI
270 Mio. $
1,67 Mio. $ 1,27 %
388.084
-5.762
-1 % -25.257 $
2025 Q4
3 Quartale
ETG-Symbol
25
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,76 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,24 %
70.325
-150
-0,2 % -3.539 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Provident Company of the Employees of the Hebrew University
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Emissary Wealth LLC
Emissary Wealth LLC Hackensack, New Jersey 131 Mio. $ AUM
UAML
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Godfrey Financial Associates
Godfrey Financial Associates Glenmont, New York 131 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Todd Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Todd Wealth Management 116 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Rückgang um 0,68 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Todd Wealth Management für Q3 2026 weist 4 neu, 20 erhöht, 64 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.966 Aktien im Wert von 292.781 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April mit einem geschätzten Wert von 1,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Todd Wealth Management im Q3 2026 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.966 Aktien im Wert von 292.781 $.
  • Todd Wealth Management hat seine Position in Tesla in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 144.938 $.
  • Der größte Positionsabbau von Todd Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Todd Wealth Management hat seine Position in Lam Research im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.198 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Todd Wealth Management machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Todd Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Todd Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,68 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Todd Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .