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TWM

Todd Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
-895.193 $
Kapitalfluss
-3,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,39 %
Position
116
Neu
4
Aufgestockt
20
Reduziert
64
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USEP-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
+291.255 $
2
TEAM-Symbol
Atlassian
TEAM
+277.014 $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+257.846 $
4
FEGE-Symbol
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
+212.205 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+144.938 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UAPR-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
+1,14 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+503.008 $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+252.198 $
4
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+240.176 $
5
HTD-Symbol
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
+215.365 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,7 %
2 Technologie 23,71 %
3 Finanzwesen 6,63 %
4 Kommunikationsdienste 5,61 %
5 Basiskonsumgüter 4,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,24 %
2.196
-27
-1 % -19.293 $
2025 Q4
3 Quartale
NAPR-Symbol
27
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
205 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,92 %
19.840
-53
-0,3 % -3.168 $
2025 Q4
3 Quartale
NIE-Symbol
28
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
647 Mio. $
1,2 Mio. $ 0,92 %
48.066
-38
-0,1 % -989 $
2025 Q4
3 Quartale
KAPR-Symbol
29
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
176 Mio. $
1,2 Mio. $ 0,91 %
30.381
-736
-2 % -29.394 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,83 %
2.898
+176
+6 % +65.963 $
2025 Q4
3 Quartale
HQH-Symbol
31
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,21 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,83 %
51.908
-85
-0,2 % -1.886 $
2025 Q4
3 Quartale
UPS-Symbol
32
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,8 %
11.246
+140
+1 % +14.699 $
2025 Q4
3 Quartale
PAPR-Symbol
33
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
951 Mio. $
935.408 $ 0,71 %
21.663
-162
-0,7 % -6.925 $
2025 Q4
3 Quartale
NJAN-Symbol
34
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
325 Mio. $
934.108 $ 0,71 %
15.394
-997
-6 % -59.253 $
2025 Q4
3 Quartale
VOD-Symbol
35
Vodafone
VOD
36,1 Mrd. $
872.767 $ 0,67 %
54.041
-135
-0,2 % -2.146 $
2025 Q4
3 Quartale
GBTC-Symbol
36
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
11,3 Mrd. $
853.686 $ 0,65 %
13.217
-245
-2 % -13.498 $
2025 Q4
3 Quartale
PM-Symbol
37
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
843.810 $ 0,64 %
4.422
+1
+0 % +189 $
2025 Q4
3 Quartale
PRU-Symbol
38
Prudential Financial
PRU
40,9 Mrd. $
831.853 $ 0,63 %
7.324
-183
-2 % -21.825 $
2025 Q4
3 Quartale
PJUL-Symbol
39
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,27 Mrd. $
821.508 $ 0,63 %
16.536
-2.432
-13 % -120.105 $
2025 Q4
3 Quartale
TWLO-Symbol
40
Twilio
TWLO
31,3 Mrd. $
806.195 $ 0,62 %
2.757
-56
-2 % -12.760 $
2025 Q4
3 Quartale
KEY-Symbol
41
KeyCorp
KEY
22 Mrd. $
796.899 $ 0,61 %
39.706
-1.189
-3 % -26.428 $
2025 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81 Mrd. $
759.336 $ 0,58 %
4.893
-181
-4 % -29.349 $
2025 Q4
3 Quartale
MPC-Symbol
43
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
729.945 $ 0,56 %
1.846
– –
2025 Q4
3 Quartale
VYMI-Symbol
44
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,2 Mrd. $
695.269 $ 0,53 %
6.875
+200
+3 % +20.659 $
2025 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
45
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
673.441 $ 0,51 %
2.574
-96
-4 % -24.611 $
2025 Q4
3 Quartale
ING-Symbol
46
ING
ING
90,4 Mrd. $
640.740 $ 0,49 %
18.049
-386
-2 % -13.458 $
2025 Q4
3 Quartale
NJUL-Symbol
47
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
261 Mio. $
622.750 $ 0,48 %
7.920
-1.720
-18 % -131.929 $
2025 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
48
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
621.982 $ 0,47 %
1.753
+405
+30 % +144.938 $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
49
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
603.511 $ 0,46 %
744
-10
-1 % -8.481 $
2025 Q4
3 Quartale
KJUL-Symbol
50
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
218 Mio. $
596.016 $ 0,45 %
18.116
-5.782
-24 % -195.096 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3 4 5

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Chesapeake Asset Management
Chesapeake Asset Management New York 131 Mio. $ AUM 40,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Provident Company of the Employees of the Hebrew University
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Emissary Wealth LLC
Emissary Wealth LLC Hackensack, New Jersey 131 Mio. $ AUM
UAML
US Asset Management LLC Pittsburgh, Pennsylvania 131 Mio. $ AUM 39,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Godfrey Financial Associates
Godfrey Financial Associates Glenmont, New York 131 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Todd Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Todd Wealth Management 116 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Rückgang um 0,68 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Todd Wealth Management für Q3 2026 weist 4 neu, 20 erhöht, 64 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.966 Aktien im Wert von 292.781 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April mit einem geschätzten Wert von 1,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Todd Wealth Management im Q3 2026 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.966 Aktien im Wert von 292.781 $.
  • Todd Wealth Management hat seine Position in Tesla in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 144.938 $.
  • Der größte Positionsabbau von Todd Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Todd Wealth Management hat seine Position in Lam Research im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.198 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Todd Wealth Management machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Todd Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Todd Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,68 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Todd Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .