Todd Wealth Managements Virtus Equity & Convertible Income Fund NIE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Todd Wealth Management Aktiendetails zu NIE Fondsaktivität für NIE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,2 Mio. $	Verkaufen	48.066 -38	-0,1 %	-989 $	0,92 %	28
2026 Q2	1,29 Mio. $	Verkaufen	48.104 -199	-0,4 %	-5.173 $	0,98 %	27
2026 Q1	1,13 Mio. $	Verkaufen	48.303 -68	-0,1 %	-1.698 $	1,03 %	26
2025 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	+48.371	Neu	+1,23 Mio. $	1,09 %	25

Weitere Fonds mit NIE im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OxenFree Capital Satellite Beach, Florida 231 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stolper & Co Tulsa, Oklahoma 387 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PMG Family Office Plano, Texas 108 Mio. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 840 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

David J. Yvars Group University Park, Florida 218 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedbush Securities Los Angeles, California 3,95 Mrd. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miller Financial Services Marshall, Michigan 132 Mio. $ AUM 10,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NIE-Position von Todd Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Todd Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) im Q3 2026 um 0,08 %, verkaufte schätzungsweise 989 $ und hielt danach 48.066 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $. Die Position macht 0,92 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Todd Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in NIE und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds NIE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Todd Wealth Management 48.066 Aktien von Virtus Equity & Convertible Income Fund im Wert von 1,2 Mio. $.
Todd Wealth Management verkaufte 38 Aktien von Virtus Equity & Convertible Income Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 989 $.
Virtus Equity & Convertible Income Fund machte in Q3 2026 0,92 % des Portfolios von Todd Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 28.
Todd Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Virtus Equity & Convertible Income Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Todd Wealth Management in Virtus Equity & Convertible Income Fund erreichte im Q2 2026 mit 1,29 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Equity & Convertible Income Fund.

Auf Grundlage der von Todd Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .