Stolper & Cos Virtus Equity & Convertible Income Fund NIE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stolper & Co Aktiendetails zu NIE Fondsaktivität für NIE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	840.000 $	Verkaufen	33.619 -836	-2 %	-21.759 $	0,22 %	68
2026 Q2	925.000 $	Verkaufen	34.455 -3.270	-9 %	-85.011 $	0,24 %	66
2026 Q1	1,19 Mio. $	Kaufen	37.725 +5.083	+16 %	+126.920 $	0,34 %	58
2025 Q4	813.000 $	Kaufen	32.642 +719	+2 %	+18.211 $	0,24 %	67
2025 Q3	802.000 $	Kaufen	31.923 +18	+0,1 %	+440 $	0,24 %	67
2025 Q2	763.000 $	Kaufen	31.905 +1.174	+4 %	+26.274 $	0,25 %	65
2025 Q1	680.000 $	Kaufen	30.731 +325	+1 %	+7.772 $	0,22 %	68
2024 Q4	750.000 $	Verkaufen	30.406 -483	-2 %	-11.522 $	0,25 %	66
2024 Q3	711.000 $	Kaufen	30.889 +437	+1 %	+9.895 $	0,23 %	67
2024 Q2	708.000 $	Kaufen	30.452 +50	+0,2 %	+1.120 $	0,25 %	65
2024 Q1	681.000 $	Kaufen	30.402 +1.404	+5 %	+30.451 $	0,25 %	66
2023 Q4	606.000 $	Verkaufen	28.998 -1.370	-5 %	-27.759 $	0,24 %	68
2023 Q3	604.000 $	Verkaufen	30.368 -172	-0,6 %	-3.606 $	0,26 %	64
2023 Q2	646.000 $	Verkaufen	30.540 -736	-2 %	-14.755 $	0,27 %	64
2023 Q1	615.000 $	Kaufen	31.276 +2.468	+9 %	+48.369 $	0,26 %	68
2022 Q4	525.000 $	Verkaufen	28.808 -1.078	-4 %	-22.367 $	0,23 %	72
2022 Q3	607.000 $	Kaufen	+29.886	Neu	+663.852 $	0,3 %	66

Weitere Fonds mit NIE im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OxenFree Capital Satellite Beach, Florida 231 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWML

Todd Wealth Management, LLC Venice, Florida 131 Mio. $ AUM 28,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PMG Family Office Plano, Texas 108 Mio. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

David J. Yvars Group University Park, Florida 218 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miller Financial Services Marshall, Michigan 132 Mio. $ AUM 10,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Centurion Wealth Management Mclean, Virginia 415 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Silverlake Wealth Management Williston, Vermont 536 Mio. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NIE-Position von Stolper & Co: Q3 2026 im Rückblick

Stolper & Co verringerte seine Beteiligung an Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) im Q3 2026 um 2,4 %, verkaufte schätzungsweise 21.759 $ und hielt danach 33.619 Aktien im Wert von 840.000 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #68.

Stolper & Co meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in NIE und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds NIE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stolper & Co 33.619 Aktien von Virtus Equity & Convertible Income Fund im Wert von 840.000 $.
Stolper & Co verkaufte 836 Aktien von Virtus Equity & Convertible Income Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 21.759 $.
Virtus Equity & Convertible Income Fund machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von Stolper & Co aus und war dessen Position auf Rang 68.
Stolper & Co meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Virtus Equity & Convertible Income Fund und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Stolper & Co in Virtus Equity & Convertible Income Fund erreichte im Q1 2026 mit 1,19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Equity & Convertible Income Fund.

Auf Grundlage der von Stolper & Co für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .