Todd Wealth Management, LLCs Virtus Equity & Convertible Income Fund NIE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Todd Wealth Management, LLC Aktiendetails zu NIE Fondsaktivität für NIE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,29 Mio. $	Verkaufen	48.104 -199	-0,4 %	-5.173 $	0,98 %	27
2026 Q1	1,13 Mio. $	Verkaufen	48.303 -68	-0,1 %	-1.698 $	1,03 %	26
2025 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	+48.371	Neu	+1,23 Mio. $	1,09 %	25

Weitere Fonds mit NIE im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SDWIA

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Minneapolis, Minnesota 524 Mio. $ AUM 25,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NIE-Position von Todd Wealth Management, LLC: Q2 2026 im Rückblick

Todd Wealth Management, LLC verringerte seine Beteiligung an Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) im Q2 2026 um 0,41 %, verkaufte schätzungsweise 5.173 $ und hielt danach 48.104 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $. Die Position macht 0,98 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Todd Wealth Management, LLC meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in NIE und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 96 von Wall St. Rank erfasste Fonds NIE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Todd Wealth Management, LLC 48.104 Aktien von Virtus Equity & Convertible Income Fund im Wert von 1,29 Mio. $.
Todd Wealth Management, LLC verkaufte 199 Aktien von Virtus Equity & Convertible Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 5.173 $.
Virtus Equity & Convertible Income Fund machte in Q2 2026 0,98 % des Portfolios von Todd Wealth Management, LLC aus und war dessen Position auf Rang 27.
Todd Wealth Management, LLC meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Virtus Equity & Convertible Income Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 96 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Equity & Convertible Income Fund.

Auf Grundlage der von Todd Wealth Management, LLC für Q2 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .