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Todd Wealth Management, LLC Portfolio-Positionen

AUM 132 Mio. $ Umschlag 12,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
Kapitalfluss
+2,93 Mio. $
Kapitalfluss %
2,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,5 %
Position
116
Neu
10
Aufgestockt
19
Reduziert
56
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UAPR-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
+1,39 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+476.215 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+262.317 $
4
CET-Symbol
Central Securities Corp
CET
+230.913 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+220.393 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+295.181 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+220.734 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+216.487 $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+210.518 $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+204.268 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,69 %
2 Technologie 21,59 %
3 Finanzwesen 7,09 %
4 Kommunikationsdienste 5,05 %
5 Basiskonsumgüter 4,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BST-Symbol
1
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,64 Mrd. $
7,91 Mio. $ 6 %
156.020
+3.979
+3 % +177.524 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,88 Mio. $ 5,97 %
39.379
+399
+1 % +82.037 $
2025 Q4
2 Quartale
RMT-Symbol
3
Royce Micro-Cap Trust
RMT
682 Mio. $
6,96 Mio. $ 5,27 %
475.229
-1.189
-0,2 % -15.958 $
2025 Q4
2 Quartale
CET-Symbol
4
Central Securities Corp
CET
1,64 Mrd. $
5,61 Mio. $ 4,26 %
107.049
+4.394
+4 % +230.913 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,25 Mio. $ 3,98 %
18.144
-108
-0,6 % -30.892 $
2025 Q4
2 Quartale
SMH-Symbol
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
5,15 Mio. $ 3,9 %
7.849
+22
+0,3 % +12.004 $
2025 Q4
2 Quartale
UAPR-Symbol
7
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
159 Mio. $
4,29 Mio. $ 3,25 %
122.192
+40.210
+49 % +1,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
4,27 Mio. $ 3,24 %
35.727
-225
-0,6 % -24.636 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,01 Mio. $ 3,04 %
10.607
+97
+0,9 % +38.893 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
10
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,42 Mio. $ 2,59 %
7.156
-79
-1 % -32.057 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,1 Mio. $ 2,35 %
6.186
-614
-9 % -295.181 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,34 %
5.314
-71
-1 % -29.109 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,02 Mio. $ 2,29 %
12.686
-128
-1 % -32.129 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,01 Mio. $ 2,28 %
8.433
-87
-1 % -31.317 $
2025 Q4
2 Quartale
BTI-Symbol
15
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,14 %
45.748
-121
-0,3 % -7.303 $
2025 Q4
2 Quartale
MCI-Symbol
16
Barings Corporate Investors
MCI
369 Mio. $
2,56 Mio. $ 1,94 %
145.812
+11.037
+8 % +193.554 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,41 Mio. $ 1,83 %
4.279
-19
-0,4 % -11.618 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,63 %
67.729
-2.054
-3 % -65.162 $
2025 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
19
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,49 %
27.231
-67
-0,2 % -4.676 $
2025 Q4
2 Quartale
PJAN-Symbol
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,45 %
38.697
-85
-0,2 % -4.137 $
2025 Q4
2 Quartale
UJAN-Symbol
21
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
255 Mio. $
1,89 Mio. $ 1,44 %
41.764
-1.150
-3 % -51.313 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,87 Mio. $ 1,42 %
5.019
+1.177
+31 % +476.215 $
2025 Q4
2 Quartale
TSI-Symbol
23
TCW Strategic Income Fund
TSI
266 Mio. $
1,78 Mio. $ 1,35 %
393.846
-1.173
-0,3 % -5.314 $
2025 Q4
2 Quartale
ETG-Symbol
24
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,74 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,26 %
70.475
-159
-0,2 % -3.565 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,24 %
2.223
-31
-1 % -21.329 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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TWM
Tortuga Wealth Management Torrance, California 132 Mio. $ AUM
KCWM
Kane Co Wealth Management Johnston, Iowa 132 Mio. $ AUM
KF
Kelsey Financial Moorpark, California 132 Mio. $ AUM
LGG
Luts & Greenleigh Group Bethesda, Maryland 132 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nest Investments Conshohocken, Pennsylvania 132 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Todd Wealth Management, LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Todd Wealth Management, LLC 116 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Todd Wealth Management, LLC für Q2 2026 weist 10 neu, 19 erhöht, 56 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 2.594 Aktien im Wert von 362.235 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 295.181 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Todd Wealth Management, LLC im Q2 2026 war Intel: 2.594 Aktien im Wert von 362.235 $.
  • Todd Wealth Management, LLC hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Todd Wealth Management, LLC im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 295.181 $.
  • Todd Wealth Management, LLC hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.734 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Todd Wealth Management, LLC machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • Todd Wealth Management, LLC eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Todd Wealth Management, LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von Todd Wealth Management, LLC für Q2 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .