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Todd Wealth Management, LLC Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
-895.193 $
Kapitalfluss
-3,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,39 %
Position
116
Neu
4
Aufgestockt
20
Reduziert
64
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USEP-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
+291.255 $
2
TEAM-Symbol
Atlassian
TEAM
+277.014 $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+257.846 $
4
FEGE-Symbol
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
+212.205 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+144.938 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UAPR-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
+1,14 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+503.008 $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+252.198 $
4
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+240.176 $
5
HTD-Symbol
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
+215.365 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,7 %
2 Technologie 23,71 %
3 Finanzwesen 6,63 %
4 Kommunikationsdienste 5,61 %
5 Basiskonsumgüter 4,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PYPL-Symbol
76
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
341.130 $ 0,26 %
6.494
-84
-1 % -4.625 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
77
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
337.942 $ 0,26 %
2.076
– –
2025 Q4
3 Quartale
UDEC-Symbol
78
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
243 Mio. $
332.088 $ 0,25 %
7.755
– –
2025 Q4
3 Quartale
PANW-Symbol
79
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
322.934 $ 0,25 %
813
– –
2026 Q2
1 Quartal
C-Symbol
80
Citigroup
C
204 Mrd. $
320.627 $ 0,24 %
2.476
-138
-5 % -18.585 $
2025 Q4
3 Quartale
UFEB-Symbol
81
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
170 Mio. $
316.080 $ 0,24 %
8.000
– –
2026 Q1
2 Quartale
INTC-Symbol
82
Intel
INTC
486 Mrd. $
311.907 $ 0,24 %
2.594
– –
2026 Q2
1 Quartal
PNC-Symbol
83
PNC Financial Services
PNC
86,3 Mrd. $
298.090 $ 0,23 %
1.341
+1
+0,1 % +245 $
2025 Q4
3 Quartale
NOCT-Symbol
84
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
309 Mio. $
295.254 $ 0,23 %
4.579
– –
2025 Q4
3 Quartale
USEP-Symbol
85
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
237 Mio. $
292.781 $ 0,22 %
+6.966
Neu +291.255 $
2026 Q3
0 Quartale
XLV-Symbol
86
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
283.696 $ 0,22 %
1.684
-3
-0,2 % -500 $
2025 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
87
Mastercard
MA
540 Mrd. $
282.325 $ 0,22 %
512
-3
-0,6 % -1.687 $
2025 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
88
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
282.202 $ 0,22 %
741
– –
2026 Q1
2 Quartale
SHOP-Symbol
89
Shopify
SHOP
220 Mrd. $
281.770 $ 0,22 %
+1.900
Neu +257.846 $
2026 Q3
0 Quartale
POCT-Symbol
90
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
274.936 $ 0,21 %
5.741
+200
+4 % +9.425 $
2025 Q4
3 Quartale
BNDX-Symbol
91
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
271.565 $ 0,21 %
5.794
– –
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
92
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
267.877 $ 0,2 %
786
-50
-6 % -17.236 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHW-Symbol
93
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
257.812 $ 0,2 %
2.638
-268
-9 % -28.218 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
94
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
247.968 $ 0,19 %
937
-19
-2 % -5.013 $
2026 Q1
2 Quartale
VZ-Symbol
95
Verizon
VZ
183 Mrd. $
246.948 $ 0,19 %
5.384
-30
-0,6 % -1.411 $
2025 Q4
3 Quartale
NEE-Symbol
96
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
230.808 $ 0,18 %
3.047
+8
+0,3 % +677 $
2025 Q4
3 Quartale
OCTZ-Symbol
97
TrueShares Structured Outcome October ETF
OCTZ
42,7 Mio. $
220.068 $ 0,17 %
4.750
-841
-15 % -38.862 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
98
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
219.975 $ 0,17 %
314
– –
2026 Q2
1 Quartal
NEWZ-Symbol
99
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF
NEWZ
21 Mio. $
216.319 $ 0,17 %
7.450
-750
-9 % -22.424 $
2025 Q4
3 Quartale
IJAN-Symbol
100
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
227 Mio. $
210.448 $ 0,16 %
5.479
-804
-13 % -31.074 $
2025 Q4
3 Quartale
1 2 3
4
5

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Investors Portfolio Services Puyallup, Washington 131 Mio. $ AUM
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James Reed Financial Services Cleveland, Ohio 131 Mio. $ AUM 17,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIG
Ramiah Investment Group Brookfield, Wisconsin 131 Mio. $ AUM 28,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWVC
Morgens Waterfall Vintiadis & Co New York 131 Mio. $ AUM 101,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Anabranch Capital Management Stamford, Connecticut 131 Mio. $ AUM 2,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Chesapeake Asset Management New York 131 Mio. $ AUM 40,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCOTEOTHU
Provident Company of the Employees of the Hebrew University Jerusalem, Israel 131 Mio. $ AUM 66,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LMFP
Larry Mathis Financial Planning Phoenix, Arizona 131 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Todd Wealth Management, LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Todd Wealth Management, LLC 116 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Rückgang um 0,68 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Todd Wealth Management, LLC für Q3 2026 weist 4 neu, 20 erhöht, 64 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.966 Aktien im Wert von 292.781 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April mit einem geschätzten Wert von 1,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Todd Wealth Management, LLC im Q3 2026 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.966 Aktien im Wert von 292.781 $.
  • Todd Wealth Management, LLC hat seine Position in Tesla in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 144.938 $.
  • Der größte Positionsabbau von Todd Wealth Management, LLC im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Todd Wealth Management, LLC hat seine Position in Lam Research im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.198 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Todd Wealth Management, LLC machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Todd Wealth Management, LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Todd Wealth Management, LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 0,68 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Todd Wealth Management, LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .