Wir sind mit live! Mehr erfahren
TWML

Todd Wealth Management, LLC Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
-895.193 $
Kapitalfluss
-3,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,39 %
Position
116
Neu
4
Aufgestockt
20
Reduziert
64
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USEP-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
+291.255 $
2
TEAM-Symbol
Atlassian
TEAM
+277.014 $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+257.846 $
4
FEGE-Symbol
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
+212.205 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+144.938 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UAPR-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
+1,14 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+503.008 $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+252.198 $
4
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+240.176 $
5
HTD-Symbol
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
+215.365 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,7 %
2 Technologie 23,71 %
3 Finanzwesen 6,63 %
4 Kommunikationsdienste 5,61 %
5 Basiskonsumgüter 4,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EOS-Symbol
51
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,11 Mrd. $
585.729 $ 0,45 %
27.499
-156
-0,6 % -3.372 $
2025 Q4
3 Quartale
OBDC-Symbol
52
Blue Owl Capital
OBDC
4,88 Mrd. $
578.408 $ 0,44 %
55.139
-161
-0,3 % -1.790 $
2025 Q4
3 Quartale
MGV-Symbol
53
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,8 Mrd. $
575.628 $ 0,44 %
3.573
-17
-0,5 % -2.809 $
2025 Q4
3 Quartale
CM-Symbol
54
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
561.037 $ 0,43 %
5.092
-122
-2 % -14.236 $
2025 Q4
3 Quartale
PLTR-Symbol
55
Palantir
PLTR
467 Mrd. $
544.072 $ 0,42 %
2.909
-20
-0,7 % -3.187 $
2025 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
56
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
506.489 $ 0,39 %
3.486
+2
+0,1 % +293 $
2025 Q4
3 Quartale
MOAT-Symbol
57
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
504.025 $ 0,38 %
4.768
-960
-17 % -104.975 $
2025 Q4
3 Quartale
KOCT-Symbol
58
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
165 Mio. $
500.035 $ 0,38 %
13.260
– –
2025 Q4
3 Quartale
RVT-Symbol
59
Royce Value Trust
RVT
2,05 Mrd. $
493.344 $ 0,38 %
28.800
+1.000
+4 % +18.170 $
2025 Q4
3 Quartale
KMAY-Symbol
60
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May
KMAY
46,8 Mio. $
475.834 $ 0,36 %
16.050
-100
-0,6 % -3.033 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
61
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
467.300 $ 0,36 %
1.413
+1
+0,1 % +350 $
2025 Q4
3 Quartale
UOCT-Symbol
62
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
201 Mio. $
442.062 $ 0,34 %
10.426
+100
+1 % +4.177 $
2025 Q4
3 Quartale
PDEC-Symbol
63
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
991 Mio. $
438.556 $ 0,33 %
9.309
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
433.936 $ 0,33 %
569
– –
2026 Q1
2 Quartale
AMAT-Symbol
65
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
430.984 $ 0,33 %
843
– –
2025 Q4
3 Quartale
DELL-Symbol
66
Dell
DELL
290 Mrd. $
404.796 $ 0,31 %
752
-10
-1 % -4.697 $
2026 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
67
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
396.920 $ 0,3 %
13.917
-267
-2 % -7.101 $
2025 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
68
Chevron
CVX
440 Mrd. $
389.042 $ 0,3 %
1.905
+1
+0,1 % +197 $
2026 Q1
2 Quartale
BNS-Symbol
69
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
379.530 $ 0,29 %
4.178
– –
2025 Q4
3 Quartale
IAPR-Symbol
70
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
190 Mio. $
371.821 $ 0,28 %
11.098
-203
-2 % -6.851 $
2025 Q4
3 Quartale
QS-Symbol
71
QuantumScape Corp
QS
2,41 Mrd. $
362.321 $ 0,28 %
78.002
-1.585
-2 % -9.010 $
2025 Q4
3 Quartale
EAPR-Symbol
72
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
95,6 Mio. $
358.964 $ 0,27 %
10.619
-111
-1 % -3.676 $
2025 Q4
3 Quartale
GS-Symbol
73
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
349.223 $ 0,27 %
388
– –
2025 Q4
3 Quartale
TEAM-Symbol
74
Atlassian
TEAM
54,4 Mrd. $
344.595 $ 0,26 %
+1.922
Neu +277.014 $
2026 Q3
0 Quartale
OHI-Symbol
75
Omega Healthcare
OHI
13,6 Mrd. $
344.284 $ 0,26 %
7.434
-8
-0,1 % -383 $
2025 Q4
3 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

IPS
Investors Portfolio Services Puyallup, Washington 131 Mio. $ AUM
JRFS
James Reed Financial Services Cleveland, Ohio 131 Mio. $ AUM 17,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIG
Ramiah Investment Group Brookfield, Wisconsin 131 Mio. $ AUM 28,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWVC
Morgens Waterfall Vintiadis & Co New York 131 Mio. $ AUM 101,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Anabranch Capital Management Stamford, Connecticut 131 Mio. $ AUM 2,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Chesapeake Asset Management New York 131 Mio. $ AUM 40,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCOTEOTHU
Provident Company of the Employees of the Hebrew University Jerusalem, Israel 131 Mio. $ AUM 66,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LMFP
Larry Mathis Financial Planning Phoenix, Arizona 131 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Todd Wealth Management, LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Todd Wealth Management, LLC 116 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Rückgang um 0,68 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Todd Wealth Management, LLC für Q3 2026 weist 4 neu, 20 erhöht, 64 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.966 Aktien im Wert von 292.781 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April mit einem geschätzten Wert von 1,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Todd Wealth Management, LLC im Q3 2026 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.966 Aktien im Wert von 292.781 $.
  • Todd Wealth Management, LLC hat seine Position in Tesla in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 144.938 $.
  • Der größte Positionsabbau von Todd Wealth Management, LLC im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Todd Wealth Management, LLC hat seine Position in Lam Research im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.198 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Todd Wealth Management, LLC machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Todd Wealth Management, LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Todd Wealth Management, LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 0,68 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Todd Wealth Management, LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .