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TWML
Todd Wealth Management, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.31억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
28.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+28.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.31억
AUM 성장
-US$89.5만
(-0.68%)
자금 흐름
-US$369만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.39%
보유액
116
신규
4
증가
20
축소
64
청산됨
8
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+US$29.1만 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$27.7만 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$25.8만 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$14.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+US$114만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$50.3만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$25.2만 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$24만 |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.7% |
| 2 | 정보기술 | 23.71% |
| 3 | 금융 | 6.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.61% |
| 5 | 필수소비재 | 4.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$11.1억
| US$58.6만 | 0.45% |
27,499
-156
| -0.6% | -US$3.37천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
52
Blue Owl Capital
OBDC
US$48.9억
| US$57.8만 | 0.44% |
55,139
-161
| -0.3% | -US$1.79천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
53
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$57.6만 | 0.44% |
3,573
-17
| -0.5% | -US$2.81천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1027억
| US$56.1만 | 0.43% |
5,092
-122
| -2% | -US$1.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
55
Palantir
PLTR
US$4628억
| US$54.4만 | 0.42% |
2,909
-20
| -0.7% | -US$3.19천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
56
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$50.6만 | 0.39% |
3,486
+2
| +0.1% | +US$293 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$50.4만 | 0.38% |
4,768
-960
| -17% | -US$10.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
58
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.66억
| US$50만 | 0.38% |
13,260
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
59
Royce Value Trust
RVT
US$20.7억
| US$49.3만 | 0.38% |
28,800
+1,000
| +4% | +US$1.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
60
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May
KMAY
US$4725만
| US$47.6만 | 0.36% |
16,050
-100
| -0.6% | -US$3.03천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
61
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$46.7만 | 0.36% |
1,413
+1
| +0.1% | +US$350 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
62
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$2.02억
| US$44.2만 | 0.34% |
10,426
+100
| +1% | +US$4.18천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
63
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$43.9만 | 0.33% |
9,309
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$43.4만 | 0.33% |
569
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
65
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$43.1만 | 0.33% |
843
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
66
Dell
DELL
US$2935억
| US$40.5만 | 0.31% |
752
-10
| -1% | -US$4.7천 |
2026 Q2
1분기
|
|
67
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$39.7만 | 0.3% |
13,917
-267
| -2% | -US$7.1천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
Chevron
CVX
US$4428억
| US$38.9만 | 0.3% |
1,905
+1
| +0.1% | +US$197 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
69
Scotiabank
BNS
US$1123억
| US$38만 | 0.29% |
4,178
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
70
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$1.91억
| US$37.2만 | 0.28% |
11,098
-203
| -2% | -US$6.85천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
71
QuantumScape Corp
QS
US$24.6억
| US$36.2만 | 0.28% |
78,002
-1,585
| -2% | -US$9.01천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
72
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
US$9582만
| US$35.9만 | 0.27% |
10,619
-111
| -1% | -US$3.68천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
73
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$34.9만 | 0.27% |
388
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
74
Atlassian
TEAM
US$560억
| US$34.5만 | 0.26% |
+1,922
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
75
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$34.4만 | 0.26% |
7,434
-8
| -0.1% | -US$383 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Todd Wealth Management, LLC의 보유 포지션은 116개, 총액은 US$1.31억였으며 전 분기 US$1.32억보다 0.68% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 20개 증가, 64개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September 주식으로, 6,966주를 보유했으며 가치는 US$29.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April 주식으로, 추정 금액은 US$114만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 55%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September 주식으로, US$29.3만 상당의 6,966주를 매수했어요.
- Todd Wealth Management, LLC 측이 2026년 3분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$14.5만 규모예요.
- Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Todd Wealth Management, LLC 측은 2026년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 41% 비중을 차지해요.
- Todd Wealth Management, LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Todd Wealth Management, LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.68% 하락해 US$1.31억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.