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TWML
Todd Wealth Management, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.31억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
28.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+28.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.31억
AUM 성장
-US$89.5만
(-0.68%)
자금 흐름
-US$369만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.39%
보유액
116
신규
4
증가
20
축소
64
청산됨
8
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+US$29.1만 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$27.7만 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$25.8만 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$14.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+US$114만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$50.3만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$25.2만 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$24만 |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.7% |
| 2 | 정보기술 | 23.71% |
| 3 | 금융 | 6.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.61% |
| 5 | 필수소비재 | 4.31% |
유사한 펀드
Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Todd Wealth Management, LLC의 보유 포지션은 116개, 총액은 US$1.31억였으며 전 분기 US$1.32억보다 0.68% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 20개 증가, 64개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September 주식으로, 6,966주를 보유했으며 가치는 US$29.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April 주식으로, 추정 금액은 US$114만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 55%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September 주식으로, US$29.3만 상당의 6,966주를 매수했어요.
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- Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Todd Wealth Management, LLC 측은 2026년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 41% 비중을 차지해요.
- Todd Wealth Management, LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Todd Wealth Management, LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.68% 하락해 US$1.31억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.