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TWML
Todd Wealth Management, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.31억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
28.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+28.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.31억
AUM 성장
-US$89.5만
(-0.68%)
자금 흐름
-US$369만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.39%
보유액
116
신규
4
증가
20
축소
64
청산됨
8
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+US$29.1만 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$27.7만 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$25.8만 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$14.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+US$114만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$50.3만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$25.2만 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$24만 |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.7% |
| 2 | 정보기술 | 23.71% |
| 3 | 금융 | 6.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.61% |
| 5 | 필수소비재 | 4.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4870억
| US$162만 | 1.24% |
2,196
-27
| -1% | -US$1.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$2.1억
| US$121만 | 0.92% |
19,840
-53
| -0.3% | -US$3.17천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$6.94억
| US$120만 | 0.92% |
48,066
-38
| -0.1% | -US$989 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.77억
| US$120만 | 0.91% |
30,381
-736
| -2% | -US$2.94만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6932억
| US$108만 | 0.83% |
2,898
+176
| +6% | +US$6.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$10.9억
| US$108만 | 0.83% |
51,908
-85
| -0.2% | -US$1.89천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
United Parcel Service
UPS
US$828억
| US$105만 | 0.8% |
11,246
+140
| +1% | +US$1.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$93.5만 | 0.71% |
21,663
-162
| -0.7% | -US$6.92천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.38억
| US$93.4만 | 0.71% |
15,394
-997
| -6% | -US$5.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
Vodafone
VOD
US$370억
| US$87.3만 | 0.67% |
54,041
-135
| -0.2% | -US$2.15천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$123억
| US$85.4만 | 0.65% |
13,217
-245
| -2% | -US$1.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
Philip Morris
PM
US$3150억
| US$84.4만 | 0.64% |
4,422
+1
| +0% | +US$189 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Prudential Financial
PRU
US$392억
| US$83.2만 | 0.63% |
7,324
-183
| -2% | -US$2.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$82.2만 | 0.63% |
16,536
-2,432
| -13% | -US$12만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Twilio
TWLO
US$396억
| US$80.6만 | 0.62% |
2,757
-56
| -2% | -US$1.28만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
KeyCorp
KEY
US$212억
| US$79.7만 | 0.61% |
39,706
-1,189
| -3% | -US$2.64만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$813억
| US$75.9만 | 0.58% |
4,893
-181
| -4% | -US$2.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
Marathon Petroleum
MPC
US$1337억
| US$73만 | 0.56% |
1,846
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215억
| US$69.5만 | 0.53% |
6,875
+200
| +3% | +US$2.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
AbbVie
ABBV
US$5015억
| US$67.3만 | 0.51% |
2,574
-96
| -4% | -US$2.46만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
ING
ING
US$935억
| US$64.1만 | 0.49% |
18,049
-386
| -2% | -US$1.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$2.7억
| US$62.3만 | 0.48% |
7,920
-1,720
| -18% | -US$13.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
48
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$62.2만 | 0.47% |
1,753
+405
| +30% | +US$14.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$3353억
| US$60.4만 | 0.46% |
744
-10
| -1% | -US$8.48천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.24억
| US$59.6만 | 0.45% |
18,116
-5,782
| -24% | -US$19.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IPS
JRFS
EWA
RIG
MWVC
ACM
CAM
PCOTEOTHU
Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Todd Wealth Management, LLC의 보유 포지션은 116개, 총액은 US$1.31억였으며 전 분기 US$1.32억보다 0.68% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 20개 증가, 64개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September으로, 6,966주를 보유했으며 가치는 US$29.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April으로, 추정 금액은 US$114만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September으로, US$29.3만 상당의 6,966주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Todd Wealth Management, LLC로, 추정 증가액은 US$14.5만 규모예요.
- Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Todd Wealth Management, LLC는 2026년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 41%를 차지해요.
- Todd Wealth Management, LLC는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Todd Wealth Management, LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.68% 하락해 US$1.31억가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.