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TWML
Todd Wealth Management, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 131 mi
Giro
10,34%
Retorno est. (1 ano)
28,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,85%
Retorno est. (1 ano)
+28,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 895 mil
(-0,68%)
Fluxo de capital
-US$ 3,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,39%
Posição
116
Nova
4
Aumentada
20
Reduzida
64
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+US$ 291 mil |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$ 277 mil |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 258 mil |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 145 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 503 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 252 mil |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 240 mil |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,7% |
| 2 | Tecnologia | 23,71% |
| 3 | Financeiro | 6,63% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,61% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 1,62 mi | 1,24% |
2.196
-27
| -1% | -US$ 19,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$ 210 mi
| US$ 1,21 mi | 0,92% |
19.840
-53
| -0,3% | -US$ 3,17 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$ 688 mi
| US$ 1,2 mi | 0,92% |
48.066
-38
| -0,1% | -US$ 989 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$ 178 mi
| US$ 1,2 mi | 0,91% |
30.381
-736
| -2% | -US$ 29,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 1,08 mi | 0,83% |
2.898
+176
| +6% | +US$ 66 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$ 1,16 bi
| US$ 1,08 mi | 0,83% |
51.908
-85
| -0,2% | -US$ 1,89 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
United Parcel Service
UPS
US$ 83,8 bi
| US$ 1,05 mi | 0,8% |
11.246
+140
| +1% | +US$ 14,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 963 mi
| US$ 935 mil | 0,71% |
21.663
-162
| -0,7% | -US$ 6,92 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$ 337 mi
| US$ 934 mil | 0,71% |
15.394
-997
| -6% | -US$ 59,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Vodafone
VOD
US$ 36,8 bi
| US$ 873 mil | 0,67% |
54.041
-135
| -0,2% | -US$ 2,15 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,4 bi
| US$ 854 mil | 0,65% |
13.217
-245
| -2% | -US$ 13,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 844 mil | 0,64% |
4.422
+1
| +0% | +US$ 189 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Prudential Financial
PRU
US$ 39,8 bi
| US$ 832 mil | 0,63% |
7.324
-183
| -2% | -US$ 21,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 822 mil | 0,63% |
16.536
-2.432
| -13% | -US$ 120 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Twilio
TWLO
US$ 39,7 bi
| US$ 806 mil | 0,62% |
2.757
-56
| -2% | -US$ 12,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
KeyCorp
KEY
US$ 22,2 bi
| US$ 797 mil | 0,61% |
39.706
-1.189
| -3% | -US$ 26,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 759 mil | 0,58% |
4.893
-181
| -4% | -US$ 29,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 730 mil | 0,56% |
1.846
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 695 mil | 0,53% |
6.875
+200
| +3% | +US$ 20,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 673 mil | 0,51% |
2.574
-96
| -4% | -US$ 24,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
ING
ING
US$ 93,6 bi
| US$ 641 mil | 0,49% |
18.049
-386
| -2% | -US$ 13,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$ 269 mi
| US$ 623 mil | 0,48% |
7.920
-1.720
| -18% | -US$ 132 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
48
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 622 mil | 0,47% |
1.753
+405
| +30% | +US$ 145 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 604 mil | 0,46% |
744
-10
| -1% | -US$ 8,48 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$ 225 mi
| US$ 596 mil | 0,45% |
18.116
-5.782
| -24% | -US$ 195 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Todd Wealth Management, LLC no T3 2026
No T3 2026, Todd Wealth Management, LLC detinha 116 posições no valor de US$ 131 mi, uma queda de 0,68% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Todd Wealth Management, LLC mostra 4 novas, 20 aumentaram, 64 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.966 ações no valor de US$ 293 mil. A maior venda foi de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April, estimada em US$ 1,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Todd Wealth Management, LLC no T3 2026 foi Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.966 ações no valor de US$ 293 mil.
- Todd Wealth Management, LLC foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 145 mil.
- A maior redução de Todd Wealth Management, LLC em T3 2026 foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- Todd Wealth Management, LLC encerrou totalmente sua posição em Lam Research no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 252 mil.
- As dez maiores posições de Todd Wealth Management, LLC representam 41% de sua carteira de US$ 131 mi no T3 2026.
- Todd Wealth Management, LLC abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Todd Wealth Management, LLC caiu 0,68% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Todd Wealth Management, LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.