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TWML
Todd Wealth Management, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.31億
売買回転率
10.34%
推定1年リターン
28.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.85%
1年予想リターン
+28.18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.31億
運用資産残高の伸び率
-$89.5万
(-0.68%)
資金フロー
-$369万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.39%
保有額
116
新規
4
買い増し
20
減少
64
解消
8
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+$29.1万 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+$27.7万 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+$25.8万 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$21.2万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$14.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+$114万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$50.3万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$25.2万 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+$24万 |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.7% |
| 2 | 情報技術 | 23.71% |
| 3 | 金融 | 6.63% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.61% |
| 5 | 生活必需品 | 4.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $162万 | 1.24% |
2,196
-27
| -1% | -$1.93万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
$2.1億
| $121万 | 0.92% |
19,840
-53
| -0.3% | -$3,168 |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
$6.88億
| $120万 | 0.92% |
48,066
-38
| -0.1% | -$989 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
$1.78億
| $120万 | 0.91% |
30,381
-736
| -2% | -$2.94万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $108万 | 0.83% |
2,898
+176
| +6% | +$6.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
abrdn Healthcare Investors
HQH
$11.6億
| $108万 | 0.83% |
51,908
-85
| -0.2% | -$1,886 |
2025 Q4
3四半期
|
|
32
United Parcel Service
UPS
$838億
| $105万 | 0.8% |
11,246
+140
| +1% | +$1.47万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
$9.6億
| $93.5万 | 0.71% |
21,663
-162
| -0.7% | -$6,925 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
$3.37億
| $93.4万 | 0.71% |
15,394
-997
| -6% | -$5.93万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
Vodafone
VOD
$368億
| $87.3万 | 0.67% |
54,041
-135
| -0.2% | -$2,146 |
2025 Q4
3四半期
|
|
36
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$124億
| $85.4万 | 0.65% |
13,217
-245
| -2% | -$1.35万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
37
Philip Morris
PM
$3116億
| $84.4万 | 0.64% |
4,422
+1
| +0% | +$189 |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
Prudential Financial
PRU
$398億
| $83.2万 | 0.63% |
7,324
-183
| -2% | -$2.18万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13億
| $82.2万 | 0.63% |
16,536
-2,432
| -13% | -$12万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
Twilio
TWLO
$397億
| $80.6万 | 0.62% |
2,757
-56
| -2% | -$1.28万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
41
KeyCorp
KEY
$222億
| $79.7万 | 0.61% |
39,706
-1,189
| -3% | -$2.64万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$820億
| $75.9万 | 0.58% |
4,893
-181
| -4% | -$2.93万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
Marathon Petroleum
MPC
$1334億
| $73万 | 0.56% |
1,846
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $69.5万 | 0.53% |
6,875
+200
| +3% | +$2.07万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
AbbVie
ABBV
$5108億
| $67.3万 | 0.51% |
2,574
-96
| -4% | -$2.46万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
46
ING
ING
$936億
| $64.1万 | 0.49% |
18,049
-386
| -2% | -$1.35万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
$2.69億
| $62.3万 | 0.48% |
7,920
-1,720
| -18% | -$13.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
48
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $62.2万 | 0.47% |
1,753
+405
| +30% | +$14.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
49
Caterpillar
CAT
$3334億
| $60.4万 | 0.46% |
744
-10
| -1% | -$8,481 |
2025 Q4
3四半期
|
|
50
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
$2.25億
| $59.6万 | 0.45% |
18,116
-5,782
| -24% | -$19.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
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Todd Wealth Management, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Todd Wealth Management, LLCは$1.31億相当のポジションを116件保有しており、前四半期の$1.32億から0.68%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Todd Wealth Management, LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、20件増加しました、64件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Septemberで、保有株数は6,966株、評価額は$29.3万でした。 最も大きな売却はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Aprilで、推定額は$114万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Todd Wealth Management, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Septemberで、株数は6,966株、評価額は$29.3万でした。
- Todd Wealth Management, LLCは2026年第3四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.5万でした。
- Todd Wealth Management, LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Aprilで、推定$114万相当を減らしました。
- Todd Wealth Management, LLCは2026年第3四半期にLam Researchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Todd Wealth Management, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの41%を占めています。
- Todd Wealth Management, LLCは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Todd Wealth Management, LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.68%減少し、$1.31億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のTodd Wealth Management, LLCの 13F報告書 に基づいています。