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TWML
Todd Wealth Management, LLC 投資組合持股
AUM
US$1.31億
週轉率
10.34%
1年估算報酬率
28.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.85%
1年估算報酬率
+28.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.31億
AUM 成長
-US$89.5萬
(-0.68%)
資金流向
-US$369萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.39%
持股
116
新
4
增持
20
減碼
64
已平倉
8
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+US$29.1萬 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$27.7萬 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$25.8萬 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$21.2萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$14.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+US$114萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$50.3萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$25.2萬 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$24萬 |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.7% |
| 2 | 資訊科技 | 23.71% |
| 3 | 金融 | 6.63% |
| 4 | 通訊服務 | 5.61% |
| 5 | 必需消費品 | 4.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807億
| US$162萬 | 1.24% |
2,196
-27
| -1% | -US$1.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
27
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$2.09億
| US$121萬 | 0.92% |
19,840
-53
| -0.3% | -US$3,168 |
2025 Q4
3個季度
|
|
28
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$6.77億
| US$120萬 | 0.92% |
48,066
-38
| -0.1% | -US$989 |
2025 Q4
3個季度
|
|
29
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.77億
| US$120萬 | 0.91% |
30,381
-736
| -2% | -US$2.94萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918億
| US$108萬 | 0.83% |
2,898
+176
| +6% | +US$6.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
31
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$11.6億
| US$108萬 | 0.83% |
51,908
-85
| -0.2% | -US$1,886 |
2025 Q4
3個季度
|
|
32
United Parcel Service
UPS
US$854億
| US$105萬 | 0.8% |
11,246
+140
| +1% | +US$1.47萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
33
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$93.5萬 | 0.71% |
21,663
-162
| -0.7% | -US$6,925 |
2025 Q4
3個季度
|
|
34
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.37億
| US$93.4萬 | 0.71% |
15,394
-997
| -6% | -US$5.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
35
Vodafone
VOD
US$364億
| US$87.3萬 | 0.67% |
54,041
-135
| -0.2% | -US$2,146 |
2025 Q4
3個季度
|
|
36
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$120億
| US$85.4萬 | 0.65% |
13,217
-245
| -2% | -US$1.35萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
37
Philip Morris
PM
US$3146億
| US$84.4萬 | 0.64% |
4,422
+1
| +0% | +US$189 |
2025 Q4
3個季度
|
|
38
Prudential Financial
PRU
US$399億
| US$83.2萬 | 0.63% |
7,324
-183
| -2% | -US$2.18萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
39
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$82.2萬 | 0.63% |
16,536
-2,432
| -13% | -US$12萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
Twilio
TWLO
US$405億
| US$80.6萬 | 0.62% |
2,757
-56
| -2% | -US$1.28萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
41
KeyCorp
KEY
US$226億
| US$79.7萬 | 0.61% |
39,706
-1,189
| -3% | -US$2.64萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$827億
| US$75.9萬 | 0.58% |
4,893
-181
| -4% | -US$2.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
43
Marathon Petroleum
MPC
US$1322億
| US$73萬 | 0.56% |
1,846
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
44
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214億
| US$69.5萬 | 0.53% |
6,875
+200
| +3% | +US$2.07萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
45
AbbVie
ABBV
US$5067億
| US$67.3萬 | 0.51% |
2,574
-96
| -4% | -US$2.46萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
46
ING
ING
US$918億
| US$64.1萬 | 0.49% |
18,049
-386
| -2% | -US$1.35萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
47
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$2.67億
| US$62.3萬 | 0.48% |
7,920
-1,720
| -18% | -US$13.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
48
Tesla
TSLA
US$1.55兆
| US$62.2萬 | 0.47% |
1,753
+405
| +30% | +US$14.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$3182億
| US$60.4萬 | 0.46% |
744
-10
| -1% | -US$8,481 |
2025 Q4
3個季度
|
|
50
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.25億
| US$59.6萬 | 0.45% |
18,116
-5,782
| -24% | -US$19.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
UAML
Todd Wealth Management, LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Todd Wealth Management, LLC持有116個部位，管理資產為US$1.31億，較前一季的US$1.32億減少0.68%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Todd Wealth Management, LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加20檔、減碼64檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September：共6,966股，價值US$29.3萬。 最大的一筆賣出是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April，估計金額為US$114萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的55%，其次為資訊科技和金融。
- Todd Wealth Management, LLC在2026年第3季最大筆買進的是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September：共買進6,966股，價值US$29.3萬。
- Todd Wealth Management, LLC在2026年第3季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$14.5萬。
- Todd Wealth Management, LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April，估計減持了US$114萬。
- Todd Wealth Management, LLC於2026年第3季完全出清Lam Research，估計賣出金額為US$25.2萬。
- 在2026年第3季，Todd Wealth Management, LLC的投資組合規模為US$1.31億，前十大持股占41%。
- Todd Wealth Management, LLC在2026年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Todd Wealth Management, LLC的投資組合價值較前一季下跌0.68%，降至US$1.31億。
根據Todd Wealth Management, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。