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TWM
Todd Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.31億
週轉率
10.34%
1年估算報酬率
28.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.85%
1年估算報酬率
+28.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.31億
AUM 成長
-US$89.5萬
(-0.68%)
資金流向
-US$369萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.39%
持股
116
新
4
增持
20
減碼
64
已平倉
8
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+US$29.1萬 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$27.7萬 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$25.8萬 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$21.2萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$14.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+US$114萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$50.3萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$25.2萬 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$24萬 |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.7% |
| 2 | 資訊科技 | 23.71% |
| 3 | 金融 | 6.63% |
| 4 | 通訊服務 | 5.61% |
| 5 | 必需消費品 | 4.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$10.7億
| US$58.6萬 | 0.45% |
27,499
-156
| -0.6% | -US$3,372 |
2025 Q4
3個季度
|
|
52
Blue Owl Capital
OBDC
US$54.7億
| US$57.8萬 | 0.44% |
55,139
-161
| -0.3% | -US$1,790 |
2025 Q4
3個季度
|
|
53
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$142億
| US$57.6萬 | 0.44% |
3,573
-17
| -0.5% | -US$2,809 |
2025 Q4
3個季度
|
|
54
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1061億
| US$56.1萬 | 0.43% |
5,092
-122
| -2% | -US$1.42萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
55
Palantir
PLTR
US$4068億
| US$54.4萬 | 0.42% |
2,909
-20
| -0.7% | -US$3,187 |
2025 Q4
3個季度
|
|
56
Procter & Gamble
PG
US$3909億
| US$50.6萬 | 0.39% |
3,486
+2
| +0.1% | +US$293 |
2025 Q4
3個季度
|
|
57
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122億
| US$50.4萬 | 0.38% |
4,768
-960
| -17% | -US$10.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
58
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.72億
| US$50萬 | 0.38% |
13,260
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
59
Royce Value Trust
RVT
US$21.4億
| US$49.3萬 | 0.38% |
28,800
+1,000
| +4% | +US$1.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
60
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May
KMAY
US$4776萬
| US$47.6萬 | 0.36% |
16,050
-100
| -0.6% | -US$3,033 |
2025 Q4
3個季度
|
|
61
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$46.7萬 | 0.36% |
1,413
+1
| +0.1% | +US$350 |
2025 Q4
3個季度
|
|
62
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$2.67億
| US$44.2萬 | 0.34% |
10,426
+100
| +1% | +US$4,177 |
2025 Q4
3個季度
|
|
63
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.7億
| US$43.9萬 | 0.33% |
9,309
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$43.4萬 | 0.33% |
569
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
65
Applied Materials
AMAT
US$2956億
| US$43.1萬 | 0.33% |
843
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
66
Dell
DELL
US$2126億
| US$40.5萬 | 0.31% |
752
-10
| -1% | -US$4,697 |
2026 Q2
1季度
|
|
67
Pfizer
PFE
US$1673億
| US$39.7萬 | 0.3% |
13,917
-267
| -2% | -US$7,101 |
2025 Q4
3個季度
|
|
68
Chevron
CVX
US$4121億
| US$38.9萬 | 0.3% |
1,905
+1
| +0.1% | +US$197 |
2026 Q1
2個季度
|
|
69
Scotiabank
BNS
US$1136億
| US$38萬 | 0.29% |
4,178
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
70
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$1.9億
| US$37.2萬 | 0.28% |
11,098
-203
| -2% | -US$6,851 |
2025 Q4
3個季度
|
|
71
QuantumScape Corp
QS
US$27.6億
| US$36.2萬 | 0.28% |
78,002
-1,585
| -2% | -US$9,010 |
2025 Q4
3個季度
|
|
72
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
US$9048萬
| US$35.9萬 | 0.27% |
10,619
-111
| -1% | -US$3,676 |
2025 Q4
3個季度
|
|
73
Goldman Sachs
GS
US$2614億
| US$34.9萬 | 0.27% |
388
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
74
Atlassian
TEAM
US$376億
| US$34.5萬 | 0.26% |
+1,922
| 新 | +US$27.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
75
Omega Healthcare
OHI
US$149億
| US$34.4萬 | 0.26% |
7,434
-8
| -0.1% | -US$383 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
UAML
Todd Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Todd Wealth Management持有116個部位，管理資產為US$1.31億，較前一季的US$1.32億減少0.68%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Todd Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加20檔、減碼64檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September：共6,966股，價值US$29.3萬。 最大的一筆賣出是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April，估計金額為US$114萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的55%，其次為資訊科技和金融。
- Todd Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September：共買進6,966股，價值US$29.3萬。
- Todd Wealth Management在2026年第3季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$14.5萬。
- Todd Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April，估計減持了US$114萬。
- Todd Wealth Management於2026年第3季完全出清Lam Research，估計賣出金額為US$25.2萬。
- 在2026年第3季，Todd Wealth Management的投資組合規模為US$1.31億，前十大持股占41%。
- Todd Wealth Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Todd Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.68%，降至US$1.31億。
根據Todd Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。