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TWM
Todd Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.31億
週轉率
10.34%
1年估算報酬率
28.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.85%
1年估算報酬率
+28.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.31億
AUM 成長
-US$89.5萬
(-0.68%)
資金流向
-US$369萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.39%
持股
116
新
4
增持
20
減碼
64
已平倉
8
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+US$29.1萬 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$27.7萬 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$25.8萬 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$21.2萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$14.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+US$114萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$50.3萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$25.2萬 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$24萬 |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.7% |
| 2 | 資訊科技 | 23.71% |
| 3 | 金融 | 6.63% |
| 4 | 通訊服務 | 5.61% |
| 5 | 必需消費品 | 4.31% |
相似基金
Todd Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Todd Wealth Management持有116個部位，管理資產為US$1.31億，較前一季的US$1.32億減少0.68%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Todd Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加20檔、減碼64檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September：共6,966股，價值US$29.3萬。 最大的一筆賣出是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April，估計金額為US$114萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的55%，其次為資訊科技和金融。
- Todd Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September：共買進6,966股，價值US$29.3萬。
- Todd Wealth Management在2026年第3季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$14.5萬。
- Todd Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April，估計減持了US$114萬。
- Todd Wealth Management於2026年第3季完全出清Lam Research，估計賣出金額為US$25.2萬。
- 在2026年第3季，Todd Wealth Management的投資組合規模為US$1.31億，前十大持股占41%。
- Todd Wealth Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Todd Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.68%，降至US$1.31億。
根據Todd Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。