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TWML
Todd Wealth Management, LLC 投資組合持股
AUM
US$1.32億
週轉率
12.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.02%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.32億
AUM 成長
+US$2200萬
(+20%)
資金流向
+US$293萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.5%
持股
116
新
10
增持
19
減碼
56
已平倉
4
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+US$139萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$47.6萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$26.2萬 |
| 4 |
Central Securities Corp
CET
|
+US$23.1萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$22萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$29.5萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$22.1萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$21.6萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$21.1萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$20.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.69% |
| 2 | 科技 | 21.59% |
| 3 | 金融 | 7.09% |
| 4 | 通訊服務 | 5.05% |
| 5 | 必需消費品 | 4.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$16.4億
| US$791萬 | 6% |
156,020
+3,979
| +3% | +US$17.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$788萬 | 5.97% |
39,379
+399
| +1% | +US$8.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$6.82億
| US$696萬 | 5.27% |
475,229
-1,189
| -0.2% | -US$1.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Central Securities Corp
CET
US$16.4億
| US$561萬 | 4.26% |
107,049
+4,394
| +4% | +US$23.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$525萬 | 3.98% |
18,144
-108
| -0.6% | -US$3.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$515萬 | 3.9% |
7,849
+22
| +0.3% | +US$1.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.59億
| US$429萬 | 3.25% |
122,192
+40,210
| +49% | +US$139萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$427萬 | 3.24% |
35,727
-225
| -0.6% | -US$2.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$401萬 | 3.04% |
10,607
+97
| +0.9% | +US$3.89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$342萬 | 2.59% |
7,156
-79
| -1% | -US$3.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$310萬 | 2.35% |
6,186
-614
| -9% | -US$29.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$309萬 | 2.34% |
5,314
-71
| -1% | -US$2.91萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$302萬 | 2.29% |
12,686
-128
| -1% | -US$3.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$301萬 | 2.28% |
8,433
-87
| -1% | -US$3.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$283萬 | 2.14% |
45,748
-121
| -0.3% | -US$7,303 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Barings Corporate Investors
MCI
US$3.69億
| US$256萬 | 1.94% |
145,812
+11,037
| +8% | +US$19.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$241萬 | 1.83% |
4,279
-19
| -0.4% | -US$1.16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$215萬 | 1.63% |
67,729
-2,054
| -3% | -US$6.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Altria Group
MO
US$1254億
| US$196萬 | 1.49% |
27,231
-67
| -0.2% | -US$4,676 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$192萬 | 1.45% |
38,697
-85
| -0.2% | -US$4,137 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.55億
| US$189萬 | 1.44% |
41,764
-1,150
| -3% | -US$5.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$187萬 | 1.42% |
5,019
+1,177
| +31% | +US$47.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.68億
| US$178萬 | 1.35% |
393,846
-1,173
| -0.3% | -US$5,314 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$17.4億
| US$166萬 | 1.26% |
70,475
-159
| -0.2% | -US$3,565 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$164萬 | 1.24% |
2,223
-31
| -1% | -US$2.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
GCM
MWM
QC
TWM
KCWM
KF
LGG
NI
Todd Wealth Management, LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Todd Wealth Management, LLC持有116個部位，價值US$1.32億，較前一季的US$1.1億增加20%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Todd Wealth Management, LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加19檔、減碼56檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共2,594股，價值US$36.2萬。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class B，估計金額為US$29.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為科技和金融。
- Todd Wealth Management, LLC在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進2,594股，價值US$36.2萬。
- Todd Wealth Management, LLC在2026年第2季增持Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April的幅度最大，估計增加US$139萬。
- Todd Wealth Management, LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$29.5萬。
- Todd Wealth Management, LLC於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$22.1萬。
- 在2026年第2季，Todd Wealth Management, LLC的投資組合規模為US$1.32億，前十大持股占41%。
- Todd Wealth Management, LLC在2026年第2季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- Todd Wealth Management, LLC的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$1.32億。
根據Todd Wealth Management, LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。