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TWML

Todd Wealth Management, LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 132 M Rotación 12.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.02%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22 M
Flujo de capital
+USD 2.93 M
Flujo de capital %
2.22%
10 principales posiciones (%)
41.5%
Posición
116
Nuevas
10
Aumentadas
19
Reducidas
56
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de UAPR
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
+USD 1.39 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 476 k
3
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 262 k
4
icono de CET
Central Securities Corp
CET
+USD 231 k
5
icono de DELL
Dell
DELL
+USD 220 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 295 k
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 221 k
3
icono de T
AT&T
T
+USD 216 k
4
icono de MCD
McDonald's
MCD
+USD 211 k
5
icono de COST
Costco
COST
+USD 204 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 54.69%
2 Tecnología 21.59%
3 Finanzas 7.09%
4 Servicios de comunicación 5.05%
5 Productos básicos de consumo 4.62%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BST
1
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1644 M
USD 7.91 M 6%
156,020
+3,979
+3% +USD 178 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.88 M 5.97%
39,379
+399
+1% +USD 82 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RMT
3
Royce Micro-Cap Trust
RMT
USD 682 M
USD 6.96 M 5.27%
475,229
-1,189
-0.2% -USD 16 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CET
4
Central Securities Corp
CET
USD 1637 M
USD 5.61 M 4.26%
107,049
+4,394
+4% +USD 231 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.25 M 3.98%
18,144
-108
-0.6% -USD 30.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SMH
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 5.15 M 3.9%
7,849
+22
+0.3% +USD 12 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de UAPR
7
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
USD 159 M
USD 4.29 M 3.25%
122,192
+40,210
+49% +USD 1.39 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGT
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 4.27 M 3.24%
35,727
-225
-0.6% -USD 24.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 4.01 M 3.04%
10,607
+97
+0.9% +USD 38.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSM
10
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 3.42 M 2.59%
7,156
-79
-1% -USD 32.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.1 M 2.35%
6,186
-614
-9% -USD 295 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMD
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 3.09 M 2.34%
5,314
-71
-1% -USD 29.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.02 M 2.29%
12,686
-128
-1% -USD 32.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.01 M 2.28%
8,433
-87
-1% -USD 31.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BTI
15
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
USD 2.83 M 2.14%
45,748
-121
-0.3% -USD 7.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MCI
16
Barings Corporate Investors
MCI
USD 369 M
USD 2.56 M 1.94%
145,812
+11,037
+8% +USD 194 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.41 M 1.83%
4,279
-19
-0.4% -USD 11.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 2.15 M 1.63%
67,729
-2,054
-3% -USD 65.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MO
19
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 1.96 M 1.49%
27,231
-67
-0.2% -USD 4.68 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PJAN
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1418 M
USD 1.92 M 1.45%
38,697
-85
-0.2% -USD 4.14 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de UJAN
21
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
USD 255 M
USD 1.89 M 1.44%
41,764
-1,150
-3% -USD 51.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.87 M 1.42%
5,019
+1,177
+31% +USD 476 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSI
23
TCW Strategic Income Fund
TSI
USD 268 M
USD 1.78 M 1.35%
393,846
-1,173
-0.3% -USD 5.31 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ETG
24
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
USD 1744 M
USD 1.66 M 1.26%
70,475
-159
-0.2% -USD 3.56 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1.64 M 1.24%
2,223
-31
-1% -USD 21.3 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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TWM
Tortuga Wealth Management Torrance, California AUM de USD 132 M
KCWM
Kane Co Wealth Management Johnston, Iowa AUM de USD 132 M
KF
Kelsey Financial Moorpark, California AUM de USD 132 M
LGG
Luts & Greenleigh Group Bethesda, Maryland AUM de USD 132 M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
NI
Nest Investments Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 132 M

Revisión del portafolio de Todd Wealth Management, LLC en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Todd Wealth Management, LLC mantenía 116 posiciones por un valor de USD 132 M, un aumento de 20% frente a los USD 110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Todd Wealth Management, LLC muestra 10 nuevos, Aumentaron 19, 56 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 2,594 acciones con un valor de USD 362 k. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 295 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Todd Wealth Management, LLC en T2 2026 fue Intel: 2,594 acciones por un valor de USD 362 k.
  • Todd Wealth Management, LLC fue quien más aumentó su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.39 M.
  • La mayor reducción de Todd Wealth Management, LLC durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 295 k.
  • Todd Wealth Management, LLC cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 221 k.
  • Las diez principales posiciones de Todd Wealth Management, LLC representan 41% de su cartera de USD 132 M en T2 2026.
  • Todd Wealth Management, LLC abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Todd Wealth Management, LLC aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 132 M.

Según el Informe 13F de Todd Wealth Management, LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 7 oct 2026.