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TWML
Todd Wealth Management, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 131 M
Rotación
10.34%
Rendimiento estimado a 1 año
28.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 895 k
(-0.68%)
Flujo de capital
-USD 3.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.39%
Posición
116
Nuevas
4
Aumentadas
20
Reducidas
64
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+USD 291 k |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+USD 277 k |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+USD 258 k |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 212 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 145 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 503 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 252 k |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 240 k |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.7% |
| 2 | Tecnología | 23.71% |
| 3 | Finanzas | 6.63% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.61% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1089 M
| USD 586 k | 0.45% |
27,499
-156
| -0.6% | -USD 3.37 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4946 M
| USD 578 k | 0.44% |
55,139
-161
| -0.3% | -USD 1.79 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14 mil M
| USD 576 k | 0.44% |
3,573
-17
| -0.5% | -USD 2.81 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 104 mil M
| USD 561 k | 0.43% |
5,092
-122
| -2% | -USD 14.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Palantir
PLTR
USD 470 mil M
| USD 544 k | 0.42% |
2,909
-20
| -0.7% | -USD 3.19 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Procter & Gamble
PG
USD 375 mil M
| USD 506 k | 0.39% |
3,486
+2
| +0.1% | +USD 293 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 504 k | 0.38% |
4,768
-960
| -17% | -USD 105 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
USD 166 M
| USD 500 k | 0.38% |
13,260
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
Royce Value Trust
RVT
USD 2049 M
| USD 493 k | 0.38% |
28,800
+1,000
| +4% | +USD 18.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May
KMAY
USD 47.2 M
| USD 476 k | 0.36% |
16,050
-100
| -0.6% | -USD 3.03 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
JPMorgan Chase
JPM
USD 880 mil M
| USD 467 k | 0.36% |
1,413
+1
| +0.1% | +USD 350 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
USD 201 M
| USD 442 k | 0.34% |
10,426
+100
| +1% | +USD 4.18 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 987 M
| USD 439 k | 0.33% |
9,309
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 811 mil M
| USD 434 k | 0.33% |
569
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
65
Applied Materials
AMAT
USD 301 mil M
| USD 431 k | 0.33% |
843
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
Dell
DELL
USD 294 mil M
| USD 405 k | 0.31% |
752
-10
| -1% | -USD 4.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 397 k | 0.3% |
13,917
-267
| -2% | -USD 7.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Chevron
CVX
USD 456 mil M
| USD 389 k | 0.3% |
1,905
+1
| +0.1% | +USD 197 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 380 k | 0.29% |
4,178
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
USD 189 M
| USD 372 k | 0.28% |
11,098
-203
| -2% | -USD 6.85 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
QuantumScape Corp
QS
USD 2557 M
| USD 362 k | 0.28% |
78,002
-1,585
| -2% | -USD 9.01 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
USD 94.5 M
| USD 359 k | 0.27% |
10,619
-111
| -1% | -USD 3.68 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 349 k | 0.27% |
388
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
74
Atlassian
TEAM
USD 56.8 mil M
| USD 345 k | 0.26% |
+1,922
| Nuevas | +USD 277 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
Omega Healthcare
OHI
USD 13.9 mil M
| USD 344 k | 0.26% |
7,434
-8
| -0.1% | -USD 383 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Todd Wealth Management, LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Todd Wealth Management, LLC mantenía 116 posiciones valuadas en USD 131 M, un 0.68% menos que los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Todd Wealth Management, LLC muestra 4 nuevos, Aumentaron 20, 64 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6,966 acciones con un valor de USD 293 k. La mayor venta fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April, por un valor estimado de USD 1.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Todd Wealth Management, LLC en T3 2026 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6,966 acciones por un valor de USD 293 k.
- Todd Wealth Management, LLC fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 145 k.
- La mayor reducción de Todd Wealth Management, LLC durante T3 2026 fue en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- Todd Wealth Management, LLC cerró por completo su posición en Lam Research en T3 2026, con una venta estimada de USD 252 k.
- Las diez principales posiciones de Todd Wealth Management, LLC representan 41% de su cartera de USD 131 M en T3 2026.
- Todd Wealth Management, LLC abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Todd Wealth Management, LLC cayó 0.68% frente al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Todd Wealth Management, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.