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TWML
Todd Wealth Management, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 131 M
Rotación
10.34%
Rendimiento estimado a 1 año
28.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 895 k
(-0.68%)
Flujo de capital
-USD 3.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.39%
Posición
116
Nuevas
4
Aumentadas
20
Reducidas
64
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+USD 291 k |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+USD 277 k |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+USD 258 k |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 212 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 145 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 503 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 252 k |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 240 k |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.7% |
| 2 | Tecnología | 23.71% |
| 3 | Finanzas | 6.63% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.61% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 1.62 M | 1.24% |
2,196
-27
| -1% | -USD 19.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
USD 210 M
| USD 1.21 M | 0.92% |
19,840
-53
| -0.3% | -USD 3.17 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
USD 688 M
| USD 1.2 M | 0.92% |
48,066
-38
| -0.1% | -USD 989 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
USD 178 M
| USD 1.2 M | 0.91% |
30,381
-736
| -2% | -USD 29.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 1.08 M | 0.83% |
2,898
+176
| +6% | +USD 66 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
abrdn Healthcare Investors
HQH
USD 1155 M
| USD 1.08 M | 0.83% |
51,908
-85
| -0.2% | -USD 1.89 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
United Parcel Service
UPS
USD 83.8 mil M
| USD 1.05 M | 0.8% |
11,246
+140
| +1% | +USD 14.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 963 M
| USD 935 k | 0.71% |
21,663
-162
| -0.7% | -USD 6.92 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
USD 337 M
| USD 934 k | 0.71% |
15,394
-997
| -6% | -USD 59.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Vodafone
VOD
USD 36.8 mil M
| USD 873 k | 0.67% |
54,041
-135
| -0.2% | -USD 2.15 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.4 mil M
| USD 854 k | 0.65% |
13,217
-245
| -2% | -USD 13.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 844 k | 0.64% |
4,422
+1
| +0% | +USD 189 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Prudential Financial
PRU
USD 39.8 mil M
| USD 832 k | 0.63% |
7,324
-183
| -2% | -USD 21.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1305 M
| USD 822 k | 0.63% |
16,536
-2,432
| -13% | -USD 120 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Twilio
TWLO
USD 39.7 mil M
| USD 806 k | 0.62% |
2,757
-56
| -2% | -USD 12.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
KeyCorp
KEY
USD 22.2 mil M
| USD 797 k | 0.61% |
39,706
-1,189
| -3% | -USD 26.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 759 k | 0.58% |
4,893
-181
| -4% | -USD 29.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 730 k | 0.56% |
1,846
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 695 k | 0.53% |
6,875
+200
| +3% | +USD 20.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 673 k | 0.51% |
2,574
-96
| -4% | -USD 24.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
ING
ING
USD 93.6 mil M
| USD 641 k | 0.49% |
18,049
-386
| -2% | -USD 13.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
USD 269 M
| USD 623 k | 0.48% |
7,920
-1,720
| -18% | -USD 132 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
48
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 622 k | 0.47% |
1,753
+405
| +30% | +USD 145 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 604 k | 0.46% |
744
-10
| -1% | -USD 8.48 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
USD 225 M
| USD 596 k | 0.45% |
18,116
-5,782
| -24% | -USD 195 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IPS
JRFS
MWVC
ACM
CAM
PCOTEOTHU
LMFP
EWL
Revisión del portafolio de Todd Wealth Management, LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Todd Wealth Management, LLC mantenía 116 posiciones valuadas en USD 131 M, un 0.68% menos que los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Todd Wealth Management, LLC muestra 4 nuevos, Aumentaron 20, 64 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6,966 acciones con un valor de USD 293 k. La mayor venta fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April, por un valor estimado de USD 1.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Todd Wealth Management, LLC en T3 2026 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6,966 acciones por un valor de USD 293 k.
- Todd Wealth Management, LLC fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 145 k.
- La mayor reducción de Todd Wealth Management, LLC durante T3 2026 fue en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- Todd Wealth Management, LLC cerró por completo su posición en Lam Research en T3 2026, con una venta estimada de USD 252 k.
- Las diez principales posiciones de Todd Wealth Management, LLC representan 41% de su cartera de USD 131 M en T3 2026.
- Todd Wealth Management, LLC abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Todd Wealth Management, LLC cayó 0.68% frente al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Todd Wealth Management, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.