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TWML
Todd Wealth Management, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 131 M
Rotación
10.34%
Rendimiento estimado a 1 año
28.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 895 k
(-0.68%)
Flujo de capital
-USD 3.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.39%
Posición
116
Nuevas
4
Aumentadas
20
Reducidas
64
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+USD 291 k |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+USD 277 k |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+USD 258 k |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 212 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 145 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 503 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 252 k |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 240 k |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.7% |
| 2 | Tecnología | 23.71% |
| 3 | Finanzas | 6.63% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.61% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 341 k | 0.26% |
6,494
-84
| -1% | -USD 4.62 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
ExxonMobil
XOM
USD 752 mil M
| USD 338 k | 0.26% |
2,076
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
USD 242 M
| USD 332 k | 0.25% |
7,755
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
79
Palo Alto Networks
PANW
USD 310 mil M
| USD 323 k | 0.25% |
813
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
80
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 321 k | 0.24% |
2,476
-138
| -5% | -USD 18.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
USD 169 M
| USD 316 k | 0.24% |
8,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
82
Intel
INTC
USD 458 mil M
| USD 312 k | 0.24% |
2,594
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
83
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 298 k | 0.23% |
1,341
+1
| +0.1% | +USD 245 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
84
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
USD 306 M
| USD 295 k | 0.23% |
4,579
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
85
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
USD 236 M
| USD 293 k | 0.22% |
+6,966
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.5 mil M
| USD 284 k | 0.22% |
1,684
-3
| -0.2% | -USD 500 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 282 k | 0.22% |
512
-3
| -0.6% | -USD 1.69 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
88
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 282 k | 0.22% |
741
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
89
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 282 k | 0.22% |
+1,900
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
90
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1066 M
| USD 275 k | 0.21% |
5,741
+200
| +4% | +USD 9.42 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 272 k | 0.21% |
5,794
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
92
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.9 B
| USD 268 k | 0.2% |
786
-50
| -6% | -USD 17.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 258 k | 0.2% |
2,638
-268
| -9% | -USD 28.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 248 k | 0.19% |
937
-19
| -2% | -USD 5.01 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
95
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 247 k | 0.19% |
5,384
-30
| -0.6% | -USD 1.41 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 231 k | 0.18% |
3,047
+8
| +0.3% | +USD 677 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
97
TrueShares Structured Outcome October ETF
OCTZ
USD 42.5 M
| USD 220 k | 0.17% |
4,750
-841
| -15% | -USD 38.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
98
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 220 k | 0.17% |
314
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF
NEWZ
USD 20.9 M
| USD 216 k | 0.17% |
7,450
-750
| -9% | -USD 22.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
100
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 228 M
| USD 210 k | 0.16% |
5,479
-804
| -13% | -USD 31.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Todd Wealth Management, LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Todd Wealth Management, LLC mantenía 116 posiciones valuadas en USD 131 M, un 0.68% menos que los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Todd Wealth Management, LLC muestra 4 nuevos, Aumentaron 20, 64 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6,966 acciones con un valor de USD 293 k. La mayor venta fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April, por un valor estimado de USD 1.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Todd Wealth Management, LLC en T3 2026 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6,966 acciones por un valor de USD 293 k.
- Todd Wealth Management, LLC fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 145 k.
- La mayor reducción de Todd Wealth Management, LLC durante T3 2026 fue en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- Todd Wealth Management, LLC cerró por completo su posición en Lam Research en T3 2026, con una venta estimada de USD 252 k.
- Las diez principales posiciones de Todd Wealth Management, LLC representan 41% de su cartera de USD 131 M en T3 2026.
- Todd Wealth Management, LLC abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Todd Wealth Management, LLC cayó 0.68% frente al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Todd Wealth Management, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.