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TWML
Todd Wealth Management, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.31億
売買回転率
10.34%
推定1年リターン
28.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.85%
1年予想リターン
+28.18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.31億
運用資産残高の伸び率
-$89.5万
(-0.68%)
資金フロー
-$369万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.39%
保有額
116
新規
4
買い増し
20
減少
64
解消
8
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+$29.1万 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+$27.7万 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+$25.8万 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$21.2万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$14.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+$114万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$50.3万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$25.2万 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+$24万 |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.7% |
| 2 | 情報技術 | 23.71% |
| 3 | 金融 | 6.63% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.61% |
| 5 | 生活必需品 | 4.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PayPal
PYPL
$488億
| $34.1万 | 0.26% |
6,494
-84
| -1% | -$4,625 |
2025 Q4
3四半期
|
|
77
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $33.8万 | 0.26% |
2,076
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
78
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
$2.42億
| $33.2万 | 0.25% |
7,755
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
79
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $32.3万 | 0.25% |
813
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
80
Citigroup
C
$2023億
| $32.1万 | 0.24% |
2,476
-138
| -5% | -$1.86万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
81
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
$1.69億
| $31.6万 | 0.24% |
8,000
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
82
Intel
INTC
$4597億
| $31.2万 | 0.24% |
2,594
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
83
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $29.8万 | 0.23% |
1,341
+1
| +0.1% | +$245 |
2025 Q4
3四半期
|
|
84
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
$3.05億
| $29.5万 | 0.23% |
4,579
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
85
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
$2.36億
| $29.3万 | 0.22% |
+6,966
| 新規 | +$29.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
86
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $28.4万 | 0.22% |
1,684
-3
| -0.2% | -$500 |
2025 Q4
3四半期
|
|
87
Mastercard
MA
$5463億
| $28.2万 | 0.22% |
512
-3
| -0.6% | -$1,687 |
2025 Q4
3四半期
|
|
88
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $28.2万 | 0.22% |
741
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
89
Shopify
SHOP
$2170億
| $28.2万 | 0.22% |
+1,900
| 新規 | +$25.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
90
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
$10.7億
| $27.5万 | 0.21% |
5,741
+200
| +4% | +$9,425 |
2025 Q4
3四半期
|
|
91
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $27.2万 | 0.21% |
5,794
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
92
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $26.8万 | 0.2% |
786
-50
| -6% | -$1.72万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
93
Charles Schwab
SCHW
$1566億
| $25.8万 | 0.2% |
2,638
-268
| -9% | -$2.82万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
94
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $24.8万 | 0.19% |
937
-19
| -2% | -$5,013 |
2026 Q1
2四半期
|
|
95
Verizon
VZ
$1856億
| $24.7万 | 0.19% |
5,384
-30
| -0.6% | -$1,411 |
2025 Q4
3四半期
|
|
96
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $23.1万 | 0.18% |
3,047
+8
| +0.3% | +$677 |
2025 Q4
3四半期
|
|
97
TrueShares Structured Outcome October ETF
OCTZ
$4240万
| $22万 | 0.17% |
4,750
-841
| -15% | -$3.89万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
98
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $22万 | 0.17% |
314
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
99
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF
NEWZ
$2096万
| $21.6万 | 0.17% |
7,450
-750
| -9% | -$2.24万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
100
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
$2.28億
| $21万 | 0.16% |
5,479
-804
| -13% | -$3.11万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Todd Wealth Management, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Todd Wealth Management, LLCは$1.31億相当のポジションを116件保有しており、前四半期の$1.32億から0.68%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Todd Wealth Management, LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、20件増加しました、64件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Septemberで、保有株数は6,966株、評価額は$29.3万でした。 最も大きな売却はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Aprilで、推定額は$114万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Todd Wealth Management, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Septemberで、株数は6,966株、評価額は$29.3万でした。
- Todd Wealth Management, LLCは2026年第3四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.5万でした。
- Todd Wealth Management, LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Aprilで、推定$114万相当を減らしました。
- Todd Wealth Management, LLCは2026年第3四半期にLam Researchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Todd Wealth Management, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの41%を占めています。
- Todd Wealth Management, LLCは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Todd Wealth Management, LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.68%減少し、$1.31億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のTodd Wealth Management, LLCの 13F報告書 に基づいています。