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TWML
Todd Wealth Management, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.32億
売買回転率
12.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.02%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.32億
運用資産残高の伸び率
+$2200万
(+20%)
資金フロー
+$293万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.5%
保有額
116
新規
10
買い増し
19
減少
56
解消
4
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+$139万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$47.6万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$26.2万 |
| 4 |
Central Securities Corp
CET
|
+$23.1万 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$22万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$29.5万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$22.1万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$21.6万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$21.1万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$20.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.69% |
| 2 | 情報技術 | 21.59% |
| 3 | 金融 | 7.09% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.05% |
| 5 | 生活必需品 | 4.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BlackRock Science and Technology Trust
BST
$16.4億
| $791万 | 6% |
156,020
+3,979
| +3% | +$17.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $788万 | 5.97% |
39,379
+399
| +1% | +$8.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Royce Micro-Cap Trust
RMT
$6.82億
| $696万 | 5.27% |
475,229
-1,189
| -0.2% | -$1.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Central Securities Corp
CET
$16.4億
| $561万 | 4.26% |
107,049
+4,394
| +4% | +$23.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $525万 | 3.98% |
18,144
-108
| -0.6% | -$3.09万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $515万 | 3.9% |
7,849
+22
| +0.3% | +$1.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
$1.59億
| $429万 | 3.25% |
122,192
+40,210
| +49% | +$139万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $427万 | 3.24% |
35,727
-225
| -0.6% | -$2.46万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $401万 | 3.04% |
10,607
+97
| +0.9% | +$3.89万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
TSMC
TSM
$2.14兆
| $342万 | 2.59% |
7,156
-79
| -1% | -$3.21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $310万 | 2.35% |
6,186
-614
| -9% | -$29.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $309万 | 2.34% |
5,314
-71
| -1% | -$2.91万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $302万 | 2.29% |
12,686
-128
| -1% | -$3.21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $301万 | 2.28% |
8,433
-87
| -1% | -$3.13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $283万 | 2.14% |
45,748
-121
| -0.3% | -$7,303 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Barings Corporate Investors
MCI
$3.69億
| $256万 | 1.94% |
145,812
+11,037
| +8% | +$19.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $241万 | 1.83% |
4,279
-19
| -0.4% | -$1.16万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $215万 | 1.63% |
67,729
-2,054
| -3% | -$6.52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Altria Group
MO
$1254億
| $196万 | 1.49% |
27,231
-67
| -0.2% | -$4,676 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.2億
| $192万 | 1.45% |
38,697
-85
| -0.2% | -$4,137 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
$2.55億
| $189万 | 1.44% |
41,764
-1,150
| -3% | -$5.13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $187万 | 1.42% |
5,019
+1,177
| +31% | +$47.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
TCW Strategic Income Fund
TSI
$2.68億
| $178万 | 1.35% |
393,846
-1,173
| -0.3% | -$5,314 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
$17.4億
| $166万 | 1.26% |
70,475
-159
| -0.2% | -$3,565 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $164万 | 1.24% |
2,223
-31
| -1% | -$2.13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Todd Wealth Management, LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Todd Wealth Management, LLCは116銘柄を保有し、保有額は$1.32億でした。前四半期の$1.1億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Todd Wealth Management, LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、19件増加しました、56件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は2,594株、評価額は$36.2万でした。 最も大きな売却はBerkshire Hathaway Class Bで、推定額は$29.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Todd Wealth Management, LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は2,594株、評価額は$36.2万でした。
- Todd Wealth Management, LLCは2026年第2四半期にInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Aprilの保有額を最も増やし、増加額は推定$139万でした。
- Todd Wealth Management, LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$29.5万相当を減らしました。
- Todd Wealth Management, LLCは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Todd Wealth Management, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.32億のポートフォリオの41%を占めています。
- Todd Wealth Management, LLCは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Todd Wealth Management, LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$1.32億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第2四半期分のTodd Wealth Management, LLCの 13F報告書 に基づいています。