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TWML
Todd Wealth Management, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 132 mi
Giro
12,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,02%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 132 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 2,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,5%
Posição
116
Nova
10
Aumentada
19
Reduzida
56
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 476 mil |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 262 mil |
| 4 |
Central Securities Corp
CET
|
+US$ 231 mil |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 220 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 295 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 221 mil |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 211 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 204 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,69% |
| 2 | Tecnologia | 21,59% |
| 3 | Financeiro | 7,09% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,05% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$ 1,64 bi
| US$ 7,91 mi | 6% |
156.020
+3.979
| +3% | +US$ 178 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,88 mi | 5,97% |
39.379
+399
| +1% | +US$ 82 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$ 682 mi
| US$ 6,96 mi | 5,27% |
475.229
-1.189
| -0,2% | -US$ 16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Central Securities Corp
CET
US$ 1,64 bi
| US$ 5,61 mi | 4,26% |
107.049
+4.394
| +4% | +US$ 231 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,25 mi | 3,98% |
18.144
-108
| -0,6% | -US$ 30,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 5,15 mi | 3,9% |
7.849
+22
| +0,3% | +US$ 12 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$ 159 mi
| US$ 4,29 mi | 3,25% |
122.192
+40.210
| +49% | +US$ 1,39 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 4,27 mi | 3,24% |
35.727
-225
| -0,6% | -US$ 24,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,01 mi | 3,04% |
10.607
+97
| +0,9% | +US$ 38,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,42 mi | 2,59% |
7.156
-79
| -1% | -US$ 32,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,1 mi | 2,35% |
6.186
-614
| -9% | -US$ 295 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,09 mi | 2,34% |
5.314
-71
| -1% | -US$ 29,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,02 mi | 2,29% |
12.686
-128
| -1% | -US$ 32,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,01 mi | 2,28% |
8.433
-87
| -1% | -US$ 31,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 2,83 mi | 2,14% |
45.748
-121
| -0,3% | -US$ 7,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Barings Corporate Investors
MCI
US$ 369 mi
| US$ 2,56 mi | 1,94% |
145.812
+11.037
| +8% | +US$ 194 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,41 mi | 1,83% |
4.279
-19
| -0,4% | -US$ 11,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,15 mi | 1,63% |
67.729
-2.054
| -3% | -US$ 65,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 1,96 mi | 1,49% |
27.231
-67
| -0,2% | -US$ 4,68 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 1,92 mi | 1,45% |
38.697
-85
| -0,2% | -US$ 4,14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$ 255 mi
| US$ 1,89 mi | 1,44% |
41.764
-1.150
| -3% | -US$ 51,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,87 mi | 1,42% |
5.019
+1.177
| +31% | +US$ 476 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$ 268 mi
| US$ 1,78 mi | 1,35% |
393.846
-1.173
| -0,3% | -US$ 5,31 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$ 1,74 bi
| US$ 1,66 mi | 1,26% |
70.475
-159
| -0,2% | -US$ 3,56 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,64 mi | 1,24% |
2.223
-31
| -1% | -US$ 21,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Todd Wealth Management, LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Todd Wealth Management, LLC detinha 116 posições avaliadas em US$ 132 mi, alta de 20% em relação a US$ 110 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Todd Wealth Management, LLC mostra 10 novas, 19 aumentaram, 56 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 2.594 ações no valor de US$ 362 mil. A maior venda foi de Berkshire Hathaway Class B, estimada em US$ 295 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Todd Wealth Management, LLC no T2 2026 foi Intel: 2.594 ações no valor de US$ 362 mil.
- Todd Wealth Management, LLC foi quem mais aumentou sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior redução de Todd Wealth Management, LLC em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 295 mil.
- Todd Wealth Management, LLC encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 221 mil.
- As dez maiores posições de Todd Wealth Management, LLC representam 41% de sua carteira de US$ 132 mi no T2 2026.
- Todd Wealth Management, LLC abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Todd Wealth Management, LLC subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 132 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Todd Wealth Management, LLC referente a T2 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.