Estamos no ar no !
Saiba mais
TWML
Todd Wealth Management, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 131 mi
Giro
10,34%
Retorno est. (1 ano)
28,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,85%
Retorno est. (1 ano)
+28,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 895 mil
(-0,68%)
Fluxo de capital
-US$ 3,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,39%
Posição
116
Nova
4
Aumentada
20
Reduzida
64
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+US$ 291 mil |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$ 277 mil |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 258 mil |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 145 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 503 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 252 mil |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 240 mil |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,7% |
| 2 | Tecnologia | 23,71% |
| 3 | Financeiro | 6,63% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,61% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,09 bi
| US$ 586 mil | 0,45% |
27.499
-156
| -0,6% | -US$ 3,37 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,02 bi
| US$ 578 mil | 0,44% |
55.139
-161
| -0,3% | -US$ 1,79 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14 bi
| US$ 576 mil | 0,44% |
3.573
-17
| -0,5% | -US$ 2,81 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 104 bi
| US$ 561 mil | 0,43% |
5.092
-122
| -2% | -US$ 14,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Palantir
PLTR
US$ 471 bi
| US$ 544 mil | 0,42% |
2.909
-20
| -0,7% | -US$ 3,19 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 506 mil | 0,39% |
3.486
+2
| +0,1% | +US$ 293 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,9 bi
| US$ 504 mil | 0,38% |
4.768
-960
| -17% | -US$ 105 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$ 167 mi
| US$ 500 mil | 0,38% |
13.260
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,07 bi
| US$ 493 mil | 0,38% |
28.800
+1.000
| +4% | +US$ 18,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May
KMAY
US$ 47,4 mi
| US$ 476 mil | 0,36% |
16.050
-100
| -0,6% | -US$ 3,03 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 467 mil | 0,36% |
1.413
+1
| +0,1% | +US$ 350 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$ 201 mi
| US$ 442 mil | 0,34% |
10.426
+100
| +1% | +US$ 4,18 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 988 mi
| US$ 439 mil | 0,33% |
9.309
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 434 mil | 0,33% |
569
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
65
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 431 mil | 0,33% |
843
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
Dell
DELL
US$ 288 bi
| US$ 405 mil | 0,31% |
752
-10
| -1% | -US$ 4,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 397 mil | 0,3% |
13.917
-267
| -2% | -US$ 7,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 389 mil | 0,3% |
1.905
+1
| +0,1% | +US$ 197 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
Scotiabank
BNS
US$ 114 bi
| US$ 380 mil | 0,29% |
4.178
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$ 190 mi
| US$ 372 mil | 0,28% |
11.098
-203
| -2% | -US$ 6,85 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,57 bi
| US$ 362 mil | 0,28% |
78.002
-1.585
| -2% | -US$ 9,01 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
US$ 94,3 mi
| US$ 359 mil | 0,27% |
10.619
-111
| -1% | -US$ 3,68 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 349 mil | 0,27% |
388
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
74
Atlassian
TEAM
US$ 56,5 bi
| US$ 345 mil | 0,26% |
+1.922
| Nova | +US$ 277 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
Omega Healthcare
OHI
US$ 14 bi
| US$ 344 mil | 0,26% |
7.434
-8
| -0,1% | -US$ 383 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Todd Wealth Management, LLC no T3 2026
No T3 2026, Todd Wealth Management, LLC detinha 116 posições no valor de US$ 131 mi, uma queda de 0,68% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Todd Wealth Management, LLC mostra 4 novas, 20 aumentaram, 64 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.966 ações no valor de US$ 293 mil. A maior venda foi de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April, estimada em US$ 1,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Todd Wealth Management, LLC no T3 2026 foi Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.966 ações no valor de US$ 293 mil.
- Todd Wealth Management, LLC foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 145 mil.
- A maior redução de Todd Wealth Management, LLC em T3 2026 foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- Todd Wealth Management, LLC encerrou totalmente sua posição em Lam Research no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 252 mil.
- As dez maiores posições de Todd Wealth Management, LLC representam 41% de sua carteira de US$ 131 mi no T3 2026.
- Todd Wealth Management, LLC abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Todd Wealth Management, LLC caiu 0,68% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Todd Wealth Management, LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.