Estamos no ar no !
Saiba mais
TWML
Todd Wealth Management, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 131 mi
Giro
10,34%
Retorno est. (1 ano)
28,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,85%
Retorno est. (1 ano)
+28,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 895 mil
(-0,68%)
Fluxo de capital
-US$ 3,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,39%
Posição
116
Nova
4
Aumentada
20
Reduzida
64
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+US$ 291 mil |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$ 277 mil |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 258 mil |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 145 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 503 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 252 mil |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 240 mil |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,7% |
| 2 | Tecnologia | 23,71% |
| 3 | Financeiro | 6,63% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,61% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 341 mil | 0,26% |
6.494
-84
| -1% | -US$ 4,62 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 338 mil | 0,26% |
2.076
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$ 243 mi
| US$ 332 mil | 0,25% |
7.755
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
79
Palo Alto Networks
PANW
US$ 290 bi
| US$ 323 mil | 0,25% |
813
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
80
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 321 mil | 0,24% |
2.476
-138
| -5% | -US$ 18,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$ 169 mi
| US$ 316 mil | 0,24% |
8.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
82
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 312 mil | 0,24% |
2.594
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
83
PNC Financial Services
PNC
US$ 90 bi
| US$ 298 mil | 0,23% |
1.341
+1
| +0,1% | +US$ 245 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
84
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$ 306 mi
| US$ 295 mil | 0,23% |
4.579
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
85
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
US$ 237 mi
| US$ 293 mil | 0,22% |
+6.966
| Nova | +US$ 291 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,1 bi
| US$ 284 mil | 0,22% |
1.684
-3
| -0,2% | -US$ 500 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| US$ 282 mil | 0,22% |
512
-3
| -0,6% | -US$ 1,69 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
88
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 282 mil | 0,22% |
741
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
89
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 282 mil | 0,22% |
+1.900
| Nova | +US$ 258 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
90
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,07 bi
| US$ 275 mil | 0,21% |
5.741
+200
| +4% | +US$ 9,42 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 272 mil | 0,21% |
5.794
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
92
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 268 mil | 0,2% |
786
-50
| -6% | -US$ 17,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 258 mil | 0,2% |
2.638
-268
| -9% | -US$ 28,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 248 mil | 0,19% |
937
-19
| -2% | -US$ 5,01 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
95
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 247 mil | 0,19% |
5.384
-30
| -0,6% | -US$ 1,41 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 231 mil | 0,18% |
3.047
+8
| +0,3% | +US$ 677 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
97
TrueShares Structured Outcome October ETF
OCTZ
US$ 42,6 mi
| US$ 220 mil | 0,17% |
4.750
-841
| -15% | -US$ 38,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
98
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 220 mil | 0,17% |
314
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF
NEWZ
US$ 21,1 mi
| US$ 216 mil | 0,17% |
7.450
-750
| -9% | -US$ 22,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
100
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 229 mi
| US$ 210 mil | 0,16% |
5.479
-804
| -13% | -US$ 31,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Todd Wealth Management, LLC no T3 2026
No T3 2026, Todd Wealth Management, LLC detinha 116 posições no valor de US$ 131 mi, uma queda de 0,68% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Todd Wealth Management, LLC mostra 4 novas, 20 aumentaram, 64 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.966 ações no valor de US$ 293 mil. A maior venda foi de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April, estimada em US$ 1,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Todd Wealth Management, LLC no T3 2026 foi Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September: 6.966 ações no valor de US$ 293 mil.
- Todd Wealth Management, LLC foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 145 mil.
- A maior redução de Todd Wealth Management, LLC em T3 2026 foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- Todd Wealth Management, LLC encerrou totalmente sua posição em Lam Research no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 252 mil.
- As dez maiores posições de Todd Wealth Management, LLC representam 41% de sua carteira de US$ 131 mi no T3 2026.
- Todd Wealth Management, LLC abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Todd Wealth Management, LLC caiu 0,68% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Todd Wealth Management, LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.