에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TWML
Todd Wealth Management, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.31억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
28.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+28.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.31억
AUM 성장
-US$89.5만
(-0.68%)
자금 흐름
-US$369만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.39%
보유액
116
신규
4
증가
20
축소
64
청산됨
8
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+US$29.1만 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$27.7만 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$25.8만 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$14.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+US$114만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$50.3만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$25.2만 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$24만 |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.7% |
| 2 | 정보기술 | 23.71% |
| 3 | 금융 | 6.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.61% |
| 5 | 필수소비재 | 4.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PayPal
PYPL
US$492억
| US$34.1만 | 0.26% |
6,494
-84
| -1% | -US$4.62천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
77
ExxonMobil
XOM
US$7308억
| US$33.8만 | 0.26% |
2,076
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
78
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.44억
| US$33.2만 | 0.25% |
7,755
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
79
Palo Alto Networks
PANW
US$2855억
| US$32.3만 | 0.25% |
813
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
80
Citigroup
C
US$2060억
| US$32.1만 | 0.24% |
2,476
-138
| -5% | -US$1.86만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
81
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$1.7억
| US$31.6만 | 0.24% |
8,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
82
Intel
INTC
US$4884억
| US$31.2만 | 0.24% |
2,594
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
83
PNC Financial Services
PNC
US$889억
| US$29.8만 | 0.23% |
1,341
+1
| +0.1% | +US$245 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
84
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$3.1억
| US$29.5만 | 0.23% |
4,579
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
85
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
US$2.38억
| US$29.3만 | 0.22% |
+6,966
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
86
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$463억
| US$28.4만 | 0.22% |
1,684
-3
| -0.2% | -US$500 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
87
Mastercard
MA
US$5459억
| US$28.2만 | 0.22% |
512
-3
| -0.6% | -US$1.69천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
88
SPDR Gold Trust
GLD
US$1399억
| US$28.2만 | 0.22% |
741
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
89
Shopify
SHOP
US$2287억
| US$28.2만 | 0.22% |
+1,900
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
90
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.7억
| US$27.5만 | 0.21% |
5,741
+200
| +4% | +US$9.42천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834억
| US$27.2만 | 0.21% |
5,794
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
92
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.01조
| US$26.8만 | 0.2% |
786
-50
| -6% | -US$1.72만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
93
Charles Schwab
SCHW
US$1583억
| US$25.8만 | 0.2% |
2,638
-268
| -9% | -US$2.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
94
Johnson & Johnson
JNJ
US$6137억
| US$24.8만 | 0.19% |
937
-19
| -2% | -US$5.01천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
95
Verizon
VZ
US$1799억
| US$24.7만 | 0.19% |
5,384
-30
| -0.6% | -US$1.41천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
96
NextEra Energy
NEE
US$1637억
| US$23.1만 | 0.18% |
3,047
+8
| +0.3% | +US$677 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
97
TrueShares Structured Outcome October ETF
OCTZ
US$4278만
| US$22만 | 0.17% |
4,750
-841
| -15% | -US$3.89만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
98
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$22만 | 0.17% |
314
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
99
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF
NEWZ
US$2118만
| US$21.6만 | 0.17% |
7,450
-750
| -9% | -US$2.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
100
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.31억
| US$21만 | 0.16% |
5,479
-804
| -13% | -US$3.11만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Todd Wealth Management, LLC의 보유 포지션은 116개, 총액은 US$1.31억였으며 전 분기 US$1.32억보다 0.68% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 20개 증가, 64개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September 주식으로, 6,966주를 보유했으며 가치는 US$29.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April 주식으로, 추정 금액은 US$114만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 55%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September 주식으로, US$29.3만 상당의 6,966주를 매수했어요.
- Todd Wealth Management, LLC 측이 2026년 3분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$14.5만 규모예요.
- Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Todd Wealth Management, LLC 측은 2026년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 41% 비중을 차지해요.
- Todd Wealth Management, LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Todd Wealth Management, LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.68% 하락해 US$1.31억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Todd Wealth Management, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.