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TWM
Todd Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.31億
週轉率
10.34%
1年估算報酬率
28.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.85%
1年估算報酬率
+28.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.31億
AUM 成長
-US$89.5萬
(-0.68%)
資金流向
-US$369萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.39%
持股
116
新
4
增持
20
減碼
64
已平倉
8
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
|
+US$29.1萬 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$27.7萬 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$25.8萬 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$21.2萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$14.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+US$114萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$50.3萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$25.2萬 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$24萬 |
| 5 |
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.7% |
| 2 | 資訊科技 | 23.71% |
| 3 | 金融 | 6.63% |
| 4 | 通訊服務 | 5.61% |
| 5 | 必需消費品 | 4.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PayPal
PYPL
US$491億
| US$34.1萬 | 0.26% |
6,494
-84
| -1% | -US$4,625 |
2025 Q4
3個季度
|
|
77
ExxonMobil
XOM
US$6777億
| US$33.8萬 | 0.26% |
2,076
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
78
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.35億
| US$33.2萬 | 0.25% |
7,755
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
79
Palo Alto Networks
PANW
US$2766億
| US$32.3萬 | 0.25% |
813
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
80
Citigroup
C
US$2062億
| US$32.1萬 | 0.24% |
2,476
-138
| -5% | -US$1.86萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
81
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$1.65億
| US$31.6萬 | 0.24% |
8,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
82
Intel
INTC
US$3326億
| US$31.2萬 | 0.24% |
2,594
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
83
PNC Financial Services
PNC
US$924億
| US$29.8萬 | 0.23% |
1,341
+1
| +0.1% | +US$245 |
2025 Q4
3個季度
|
|
84
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$3.16億
| US$29.5萬 | 0.23% |
4,579
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
85
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
US$2.44億
| US$29.3萬 | 0.22% |
+6,966
| 新 | +US$29.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
86
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509億
| US$28.4萬 | 0.22% |
1,684
-3
| -0.2% | -US$500 |
2025 Q4
3個季度
|
|
87
Mastercard
MA
US$5724億
| US$28.2萬 | 0.22% |
512
-3
| -0.6% | -US$1,687 |
2025 Q4
3個季度
|
|
88
SPDR Gold Trust
GLD
US$1332億
| US$28.2萬 | 0.22% |
741
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
89
Shopify
SHOP
US$1916億
| US$28.2萬 | 0.22% |
+1,900
| 新 | +US$25.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
90
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.4億
| US$27.5萬 | 0.21% |
5,741
+200
| +4% | +US$9,425 |
2025 Q4
3個季度
|
|
91
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$851億
| US$27.2萬 | 0.21% |
5,794
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
92
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.58兆
| US$26.8萬 | 0.2% |
786
-50
| -6% | -US$1.72萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
93
Charles Schwab
SCHW
US$1593億
| US$25.8萬 | 0.2% |
2,638
-268
| -9% | -US$2.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
94
Johnson & Johnson
JNJ
US$6727億
| US$24.8萬 | 0.19% |
937
-19
| -2% | -US$5,013 |
2026 Q1
2個季度
|
|
95
Verizon
VZ
US$1919億
| US$24.7萬 | 0.19% |
5,384
-30
| -0.6% | -US$1,411 |
2025 Q4
3個季度
|
|
96
NextEra Energy
NEE
US$1799億
| US$23.1萬 | 0.18% |
3,047
+8
| +0.3% | +US$677 |
2025 Q4
3個季度
|
|
97
TrueShares Structured Outcome October ETF
OCTZ
US$4199萬
| US$22萬 | 0.17% |
4,750
-841
| -15% | -US$3.89萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
98
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$22萬 | 0.17% |
314
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
99
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF
NEWZ
US$2135萬
| US$21.6萬 | 0.17% |
7,450
-750
| -9% | -US$2.24萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
100
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.28億
| US$21萬 | 0.16% |
5,479
-804
| -13% | -US$3.11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
UAML
Todd Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Todd Wealth Management持有116個部位，管理資產為US$1.31億，較前一季的US$1.32億減少0.68%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Todd Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加20檔、減碼64檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September：共6,966股，價值US$29.3萬。 最大的一筆賣出是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April，估計金額為US$114萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的55%，其次為資訊科技和金融。
- Todd Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September：共買進6,966股，價值US$29.3萬。
- Todd Wealth Management在2026年第3季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$14.5萬。
- Todd Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April，估計減持了US$114萬。
- Todd Wealth Management於2026年第3季完全出清Lam Research，估計賣出金額為US$25.2萬。
- 在2026年第3季，Todd Wealth Management的投資組合規模為US$1.31億，前十大持股占41%。
- Todd Wealth Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Todd Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.68%，降至US$1.31億。
根據Todd Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。