에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TWML
Todd Wealth Management, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.32억
회전율
12.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.02%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
+US$2200만
(+20%)
자금 흐름
+US$293만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.5%
보유액
116
신규
10
증가
19
축소
56
청산됨
4
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
|
+US$139만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$47.6만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$26.2만 |
| 4 |
Central Securities Corp
CET
|
+US$23.1만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$22만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$29.5만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$22.1만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$21.6만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$21.1만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$20.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.69% |
| 2 | 정보기술 | 21.59% |
| 3 | 금융 | 7.09% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 5 | 필수소비재 | 4.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$16.4억
| US$791만 | 6% |
156,020
+3,979
| +3% | +US$17.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$788만 | 5.97% |
39,379
+399
| +1% | +US$8.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$6.82억
| US$696만 | 5.27% |
475,229
-1,189
| -0.2% | -US$1.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Central Securities Corp
CET
US$16.4억
| US$561만 | 4.26% |
107,049
+4,394
| +4% | +US$23.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$525만 | 3.98% |
18,144
-108
| -0.6% | -US$3.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$515만 | 3.9% |
7,849
+22
| +0.3% | +US$1.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.59억
| US$429만 | 3.25% |
122,192
+40,210
| +49% | +US$139만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$427만 | 3.24% |
35,727
-225
| -0.6% | -US$2.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$401만 | 3.04% |
10,607
+97
| +0.9% | +US$3.89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$342만 | 2.59% |
7,156
-79
| -1% | -US$3.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$310만 | 2.35% |
6,186
-614
| -9% | -US$29.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$309만 | 2.34% |
5,314
-71
| -1% | -US$2.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$302만 | 2.29% |
12,686
-128
| -1% | -US$3.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$301만 | 2.28% |
8,433
-87
| -1% | -US$3.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$283만 | 2.14% |
45,748
-121
| -0.3% | -US$7.3천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Barings Corporate Investors
MCI
US$3.69억
| US$256만 | 1.94% |
145,812
+11,037
| +8% | +US$19.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$241만 | 1.83% |
4,279
-19
| -0.4% | -US$1.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$215만 | 1.63% |
67,729
-2,054
| -3% | -US$6.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Altria Group
MO
US$1254억
| US$196만 | 1.49% |
27,231
-67
| -0.2% | -US$4.68천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$192만 | 1.45% |
38,697
-85
| -0.2% | -US$4.14천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.55억
| US$189만 | 1.44% |
41,764
-1,150
| -3% | -US$5.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$187만 | 1.42% |
5,019
+1,177
| +31% | +US$47.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.68억
| US$178만 | 1.35% |
393,846
-1,173
| -0.3% | -US$5.31천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$17.4억
| US$166만 | 1.26% |
70,475
-159
| -0.2% | -US$3.56천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$164만 | 1.24% |
2,223
-31
| -1% | -US$2.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GCM
MWM
QC
TWM
KCWM
KF
LGG
NI
Todd Wealth Management, LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Todd Wealth Management, LLC는 US$1.32억 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.1억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Todd Wealth Management, LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 19개 증가, 56개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 2,594주를 보유했으며 가치는 US$36.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 추정 금액은 US$29.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Todd Wealth Management, LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$36.2만 상당의 2,594주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Todd Wealth Management, LLC로, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Todd Wealth Management, LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$29.5만예요.
- Todd Wealth Management, LLC는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Todd Wealth Management, LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 41%를 차지해요.
- Todd Wealth Management, LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Todd Wealth Management, LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$1.32억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Todd Wealth Management, LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.